| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.59 | 5.42 | 1.42 | 10.93 | 18.99 | 5.43 | -2.32 | -1.16 | 7.46 | 6.22 |
| 同类平均 | 2.13 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 4.83 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.83 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.83 | 4.82 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 16 | 66 | 21 | 75 | 71 | 60 | 32 | 61 | 22 | 36 |
| 同类基金数量 | 324 | 577 | 696 | 837 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.37 | -2.39 | 2.73 | 4.41 | 4.91 | 5.10 | 2.81 | 5.50 | 3.29 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.89 | 4.28 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -0.53 | 0.27 | 1.45 | 3.86 | 4.33 | 4.50 | 4.63 | 4.72 | 2.64 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 32 | 24 | 31 | 31 | 20 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1213 | 1154 | 846 | 177 | 1389 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 6.37% | 5.33% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -4.49% | -4.04% |
下行风险 | 优于40%同类 | 4.25% | 3.94% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.37% | 0.26% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于71%同类 | 0.15 | -0.57 |
卡玛比率 | 优于66%同类 | 0.42 | -0.08 |
索提诺比率 | 优于70%同类 | 0.22 | -0.33 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×70%＋中证800ESG基准指数×30% | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×25% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.10 | 0.88 |
Beta系数 | 0.88 | 1.18 | 0.62 |
Alpha % | 0.39 | 0.71 | 1.11 |
超额收益 % | -0.05 | 1.08 | -0.29 |
跟踪误差 % | 2.07 | 5.20 | 3.65 |
信息比率 | -0.10 | 0.21 | -1.06 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 3.73% |
| 019827 | 26国债01 | 3.20% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 3.18% |
| 2128043 | 21兴业银行二级03 | 2.50% |
| 242680002 | 26招商银行永续债01 | 2.25% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 14.38 份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 36.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 33.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 196.44 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF） | 30,593,244 | 1.24 | 2026-06-30 |
| 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF） | 30,001,616 | 0.35 | 2026-06-30 |
| 南方全天候策略混合（FOF） | 15,251,383 | 1.02 | 2026-06-30 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 15,077,087 | 10.30 | 2026-06-30 |
| 广发安泰稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 10,071,064 | 1.17 | 2026-06-30 |
| 国泰海通善融稳健一年持有混合（FOF） | 8,725,394 | 3.86 | 2026-06-30 |
| 广发稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 7,978,799 | 2.64 | 2026-06-30 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF） | 6,126,313 | 1.43 | 2026-06-30 |
| 南方浩达稳健优选一年持有混合（FOF） | 5,052,214 | 8.56 | 2026-06-30 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 3,040,037 | 2.27 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方利淘灵活配置混合A | 001183 | 2015-04-17 | 2.31亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.11% | 1 |
| 南方利淘灵活配置混合C | 001504 | 2015-06-18 | 6.74亿 | 0.60% | 0.10% | 0.10% | 1.21% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司关于设立西安分公司的公告 | 2026-10-15 | |
| 3 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（2026年9月更新） | 2026-09-21 | |
| 4 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2026年9月更新） | 2026-09-21 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司关于设立武汉分公司的公告 | 2026-09-18 | |
| 6 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 7 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 8 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 9 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-08-04 | |
| 10 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 |