| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.85 | 3.14 | 3.04 | 14.02 | 15.29 | 5.41 | -0.53 | -2.73 | 5.54 | 3.61 |
| 同类平均 | 2.13 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | -3.36 | 5.65 | -7.03 | 16.19 | 12.12 | 3.18 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 25 | 82 | 12 | 65 | 80 | 60 | 12 | 75 | 40 | 69 |
| 同类基金数量 | 330 | 590 | 713 | 854 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.65 | 3.57 | 3.08 | 5.34 | 6.17 | 2.44 | 2.51 | 5.10 | 3.43 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 4.36 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 3.05 | 4.17 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 37 | 61 | 43 | 45 | 19 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 168 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 13.63% | 5.02% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -9.00% | -2.64% |
下行风险 | 优于21%同类 | 5.99% | 3.07% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 1.58% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于31%同类 | 0.36 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于25%同类 | 0.59 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于42%同类 | 0.82 | 1.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证红利全收益指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 人民币三年期定期存款利率（税后）+2% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.00 | 0.24 |
Beta系数 | 0.99 | -1.97 | -0.82 |
Alpha % | 0.45 | 12.05 | 10.30 |
超额收益 % | 0.32 | 0.53 | -2.27 |
跟踪误差 % | 5.70 | 13.64 | 18.99 |
信息比率 | 0.06 | 0.04 | -43.11 |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.00%
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 3.47% |
| 019827 | 26国债01 | 1.95% |
| 102326 | 国债2601 | 0.32% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.93 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 27.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 615.4 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 47.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | 0.3900 | 1.3140 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 0.5000 | 1.3290 |
| 2020-08-20 | 2020-08-20 | 0.4000 | 1.2790 |
| 2020-04-02 | 2020-04-02 | 0.5000 | 1.2030 |
| 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0.2000 | 1.2080 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方利达灵活配置混合A | 001566 | 2015-07-08 | 0.64亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.42% | 1 |
| 南方利达灵活配置混合C | 001567 | 2015-07-08 | 0.29亿 | 0.80% | 0.20% | 0.10% | 1.52% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 10 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |