| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 23.54 | -23.45 | 81.60 | 55.97 | 20.51 | -14.92 | -13.67 | -18.86 | 3.88 |
| 同类平均 | 1.27 | -28.51 | 39.99 | 40.14 | 23.74 | -20.42 | -1.33 | 4.98 | 38.87 |
| 业绩比较基准 | 2.83 | -27.80 | 16.06 | 18.38 | 0.34 | -18.24 | -10.71 | -4.16 | 8.16 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 12 | 29 | 3 | 23 | 59 | 20 | 93 | 100 | 100 |
| 同类基金数量 | 28 | 33 | 49 | 955 | 81 | 83 | 141 | 256 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.51 | -6.44 | 0.09 | 13.08 | -0.76 | -10.11 | -5.69 | 8.66 | 5.01 |
| 同类平均 | 11.04 | 0.92 | 11.52 | 44.30 | 31.68 | 14.16 | 8.95 | 9.07 | 10.22 |
| 业绩比较基准 | 3.16 | 0.11 | 1.36 | 11.28 | 6.70 | -1.04 | -5.33 | -1.50 | 3.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 83 | 99 | 100 | 95 | 71 | 74 |
| 同类基金数量 | 451 | 443 | 395 | 323 | 240 | 129 | 36 | 18 | 433 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 17.64% | 22.73% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -13.85% | -13.96% |
下行风险 | 优于73%同类 | 9.72% | 12.28% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 3.03% | 6.81% |
| 相对收益 | 基准 中证500相对成长全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于18%同类 | -9.69% | |
Beta | — | 0.46 | |
R2 | — | 0.60 | |
超额收益 | 优于18%同类 | -43.40% | |
跟踪误差 | 优于7%同类 | 19.48% | |
信息比率 | 优于18%同类 | -845.54 | |
月度胜率 | 优于20%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于6%同类 | 39.48% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 67.01% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 3.99 | 25.91 | -21.92 |
基础材料 | 0.01 | 12.71 | -12.70 |
可选消费 | 3.98 | 7.84 | -3.86 |
金融服务 | 0.00 | 4.94 | -4.94 |
房地产 | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
敏感性 | 17.68 | 64.83 | -47.15 |
通信服务 | 0.00 | 3.89 | -3.89 |
能源 | 4.91 | 0.00 | 4.91 |
工业 | 6.33 | 19.82 | -13.49 |
科技 | 6.44 | 41.12 | -34.68 |
防御性 | 78.32 | 9.26 | 69.07 |
必选消费 | 0.00 | 1.79 | -1.79 |
医疗保健 | 78.32 | 7.10 | 71.23 |
公用事业 | 0.00 | 0.37 | -0.37 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.48 | 0.52 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.48 | 0.52 |
| 美洲 | 0.00 | 0.52 | -0.52 |
| 北美 | 0.00 | 0.52 | -0.52 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗保健 | 10.17% | 4.51% | 2 | |
| 301087 | 可孚医疗 | 医疗保健 | 9.80% | 0.16% | 9 | |
| 600079 | ST人福 | 医疗保健 | 9.43% | 0.52% | 6 | |
| 002044 | 美年健康 | 医疗保健 | 8.85% | -0.72% | 6 | |
| 688050 | 爱博医疗 | 医疗保健 | 8.39% | -0.22% | 3 | |
| 000915 | 华特达因 | 医疗保健 | 6.45% | 0.33% | 4 | |
| 600566 | 济川药业 | 医疗保健 | 6.37% | 0.40% | 2 | |
| 603998 | 方盛制药 | 医疗保健 | 6.24% | 0.25% | 2 | |
| 301363 | 美好医疗 | 医疗保健 | 6.05% | -0.91% | 3 | |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 医疗保健 | 5.79% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 216.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 120.05 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 143.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2.6000 | 2.6560 |
| 2020-09-28 | 2020-09-28 | 1.6500 | 3.0660 |
| 2020-05-28 | 2020-05-28 | 1.6700 | 2.5990 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰大健康股票型证券投资基金更新招募说明书（2026年第二号） | 2026-05-12 | |
| 2 | 国泰大健康股票型证券投资基金（国泰大健康股票A）产品资料概要更新 | 2026-05-12 | |
| 3 | 国泰大健康股票型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-12 | |
| 4 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 5 | 国泰大健康股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国泰大健康股票型证券投资基金更新招募说明书（2026年第一号） | 2026-04-09 | |
| 7 | 国泰大健康股票型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-09 | |
| 8 | 国泰大健康股票型证券投资基金（国泰大健康股票A）产品资料概要更新 | 2026-04-09 | |
| 9 | 国泰大健康股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 国泰大健康股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |