广发新锐智选混合E
001735
净值 2026-10-22
1.7494
日涨跌幅
-2.52%
晨星分类
积极配置 - 中小盘
基金经理
叶帅、郭绍军
成立日期
2015-11-18
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
小盘平衡
基金规模
1.99亿
计价货币
人民币
综合费率
2.12%
基金类型
混合型
换手率
753%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
兴业银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.90 | 1.22 | -21.21 | 32.27 | 47.44 | 7.85 | -22.38 | 10.53 | -6.40 | 37.70 |
| 同类平均 | -10.49 | 3.03 | -22.51 | 42.84 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -12.89 | -5.33 | -11.03 | 23.88 | 31.97 | 9.79 | -13.68 | -7.55 | 13.06 | 27.98 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 19 | 81 | 34 | 87 | 35 | 55 | 48 | 2 | 80 | 60 |
| 同类基金数量 | 575 | 653 | 734 | 797 | 1453 | 1089 | 1290 | 1445 | 149 | 352 |
业绩比较基准为中证500指数收益率x80.0% + 银行活期存款利率税后x10.0% + 中债-综合全价总值指数收益率x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | 17.23 | 4.28 | 13.68 | 22.47 | 11.72 | 4.26 | 7.43 | 8.59 |
| 同类平均 | -5.00 | -13.25 | 5.34 | 8.96 | 22.81 | 13.80 | 4.68 | 9.61 | 7.45 |
| 业绩比较基准 | -5.19 | -14.18 | -1.45 | 3.51 | 14.19 | 12.43 | 3.38 | 5.19 | 0.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 41 | 50 | 38 | 50 | 28 |
| 同类基金数量 | 460 | 457 | 455 | 444 | 433 | 421 | 279 | 91 | 452 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 26.78% | 30.76% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -26.75% | -19.49% |
下行风险 | 优于77%同类 | 15.71% | 21.05% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 6.97% | 9.80% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于76%同类 | 0.56 | 0.39 |
卡玛比率 | 优于73%同类 | 0.51 | 0.46 |
索提诺比率 | 优于79%同类 | 0.96 | 0.57 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证高股息精选指数 | 招募说明书基准 中证500指数收益率×80%＋银行活期存款利率税后×10%＋中债-综合全价总值指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.41 | 0.42 |
Beta系数 | 0.99 | 0.68 | 0.52 |
Alpha % | 4.38 | 3.68 | 5.61 |
超额收益 % | 3.90 | -0.73 | 0.65 |
跟踪误差 % | 10.30 | 18.10 | 21.33 |
信息比率 | 0.38 | -13.14 | 0.03 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.12%
1.30%
显性费率1.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.82%
隐性费率0.75%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 中小盘 共有399只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 588万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 588万元 | 888.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折E份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
- E份额
1–179 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
180–1095 天E份额更低持有满180天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 60 元
广发基金 线上/柜台直销 1折
10 家0.06%
买 10 万元 实付 60 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.70% | 88.23% |
债券 | 0.55% | 1.91% |
现金 | 7.99% | 10.44% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.76% | -0.59% |
股票持仓
中国大盘
0.12%
中国中盘
0.16%
中国小盘
90.43%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.40%
信用债
0.00%
可转债
0.07%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.04%
海外高收益
0.04%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.69 | 27.19 | 7.50 |
基础材料 | 14.32 | 15.96 | -1.64 |
可选消费 | 18.35 | 5.48 | 12.87 |
金融服务 | 0.00 | 5.30 | -5.30 |
房地产 | 2.01 | 0.45 | 1.56 |
敏感性 | 46.42 | 62.38 | -15.96 |
通信服务 | 0.81 | 2.00 | -1.19 |
能源 | 1.00 | 1.73 | -0.73 |
工业 | 35.04 | 17.97 | 17.07 |
科技 | 9.57 | 40.67 | -31.11 |
防御性 | 18.90 | 10.41 | 8.49 |
必选消费 | 5.78 | 1.86 | 3.92 |
医疗保健 | 11.14 | 6.54 | 4.60 |
公用事业 | 1.98 | 2.01 | -0.02 |
基准指数为中证500全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.67 | 0.33 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.62 | 0.38 |
| 美洲 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 北美 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证500全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 可选消费 | 0.76% | 新增 | 1 | |
| 300823 | 建科智能 | 工业 | 0.75% | 0.05% | 2 | |
| 688670 | 金迪克 | 医疗保健 | 0.74% | 新增 | 1 | |
| 300517 | 海波重科 | 工业 | 0.74% | 新增 | 1 | |
| 002591 | 恒大高新 | 基础材料 | 0.73% | 新增 | 1 | |
| 688021 | 奥福科技 | 基础材料 | 0.73% | 新增 | 1 | |
| 600883 | 博闻科技 | 基础材料 | 0.72% | 新增 | 1 | |
| 301429 | 森泰股份 | 可选消费 | 0.69% | 新增 | 1 | |
| 000633 | 合金投资 | 工业 | 0.66% | 新增 | 1 | |
| 300778 | 新城市 | 工业 | 0.66% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证500全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -58.15%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF） | 872,946 | 1.08 | 2026-06-30 |
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.5700 | 1.3890 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
叶帅 男
2016年12月加入广发基金管理有限公司，曾先后任量化投资部研究员，指数投资部研究员、投资经理、基金经理，价值投资部基金经理。
权益型
任职稳定
近三年规模相对稳定
高权益仓位
近三年回撤控制能力较弱
5.1年
24.44亿
8
前15%
收益能力
前51%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，该基金通过大类资产的灵活配置，精选具
有较高成长性的股票进行投资，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
具体策略包括：（1）大类资产配置；（2）股票投资策略；（3）债券投资策略；（4）金融衍生品投资策略。在股票投资策略方面，该基金充分利用百度公司互联网行为大数据，并通过相应的数据挖掘和分析手段，将涉及的上市公司的数据进行自动分析、归并、统计和计算，同时引入量化投资模型，精选股票进行投资。首先，综合考虑上市公司的百度互联网行为大数据因子、综合财务和综合动量三个指标，采用因子分析模型分别对三个指标进行评分，初步筛选上市公司股票。其次，在上述初选库的基础上，对企业的成长性指标重新考量，进行二次优化，构建股票精选库。最后，通过量化跟踪方法剔除掉某些存在缺陷或发生不利于上市公司事件的股票。从优选的股票集合中，该基金再次依据大数据模型进行筛选，最终确定股票备选库。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证500指数收益率×80%＋银行活期存款利率税后×10%＋中债-综合全价总值指数收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，A股市场在外部因素扰动和市场风险偏好变化的影响下呈现较为明显的波动。进入二季度后，随着海外地缘政治局势阶段性缓和，市场风险偏好有所修复，A股市场整体呈现震荡上行走势。结构上，AI产业链相关个股受景气度持续提升推动，表现较为突出，成为阶段性引领市场反弹的核心主线；与此同时，红利价值、顺周期及小微盘等板块整体表现相对偏弱，市场内部结构分化较为显著。 报告期内，本基金主要围绕小盘风格进行投资，努力在小盘Beta收益的基础上实现Alpha增强。我们认为，小盘Beta收益具有较强的可解释性。行为金融学认为，投资者的有限理性与风险感知，使得小盘股相较于大盘股更容易发生错误定价，而错误定价修复的过程将推动小盘Beta收益上行。随着越来越多的投资者关注到小盘Beta的投资价值，小盘股错误定价修复的效率不断提高，修复幅度也持续超出预期。小盘Beta的强势在一定程度上增加了Alpha获取的难度。本基金长期坚持从赔率和胜率两个维度构建组合：一方面，从赔率思维出发，寻找错误定价幅度更大、潜在风险补偿更高的股票；另一方面，从胜率角度出发，寻找能够更快实现定价修复的股票。我们认为，这一框架较为适配小盘股投资，能够帮助组合筛选出既具备一定安全边际、又具有较好成长性的股票，使组合的预期收益与预期波动保持较好的匹配。 上半年，小盘风格在市场波动中经历了较为明显的变化。一季度，小盘风格跟随市场经历了较大波动，但本基金的Alpha策略经受住了市场考验，并取得了一定的正向贡献。进入二季度后，小盘股特别是微盘股Beta遭遇了较大幅度的调整，相关风格表现明显弱于市场中部分高景气成长板块。我们认为，二季度小盘风格的阶段性承压，更多与市场短期资金脉冲及极致的结构分化有关，并不代表小市值股票中长期投资价值的消失。
基金经理展望
2026年中报
从中长期维度看，我们依然看好小市值股票在国内经济修复阶段所展现出的业绩弹性，以及在流动性相对宽松环境下的估值提升机会。长期数据统计也显示，小盘Beta在经济复苏阶段具备一定的相对优势。尽管市场风格可能继续受到外部因素和资金结构变化的影响而出现波动，我们仍将保持策略定力，继续深耕小盘风格投资，并通过赔率与胜率相结合的选股框架，持续挖掘具有较高风险补偿和成长潜力的投资标的。
基金公司
广发基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发新锐智选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 广发新锐智选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 广发新锐智选混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-07-06 | |
| 4 | 广发新锐智选混合型证券投资基金（广发新锐智选混合E）基金产品资料概要更新 | 2026-07-06 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 广发新锐智选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 广发新锐智选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 |