| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.19 | 22.04 | 9.83 | 8.05 | -0.16 | 3.19 | 8.51 | 3.89 |
| 同类平均 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -0.95 | 12.11 | 9.10 | 2.74 | -3.22 | 0.65 | 9.79 | 4.90 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 46 | 43 | 92 | 24 | 9 | 9 | 15 | 65 |
| 同类基金数量 | 713 | 854 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.39 | 0.46 | 1.52 | 5.07 | 4.42 | 4.53 | 4.25 | 2.47 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -1.63 | -0.20 | 1.11 | 4.97 | 6.39 | 4.54 | 3.09 | 1.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 59 | 25 | 14 | 29 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 2.13% | 5.02% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -1.30% | -2.64% |
下行风险 | 优于94%同类 | 0.75% | 3.07% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.04% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于96%同类 | 1.82 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于91%同类 | 3.90 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于96%同类 | 5.19 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债新综合指数（财富）收益率×75%＋沪深300指数收益率×25% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.64 | 0.53 |
Beta系数 | — | 0.55 | 0.28 |
Alpha % | — | 1.49 | 2.16 |
超额收益 % | — | -0.01 | -0.84 |
跟踪误差 % | — | 2.67 | 6.13 |
信息比率 | — | -0.03 | -5.17 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260411 | 26农发11 | 20.64% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 6.06% |
| 012681424 | 26桂冠电力SCP002 | 5.87% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 5.86% |
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 4.53% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 67.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 0.5000 | 1.2680 |
| 2019-10-24 | 2019-10-24 | 0.4000 | 1.0830 |
| 2019-03-22 | 2019-03-22 | 0.5000 | 1.0720 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
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