| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.18 | 1.81 | 2.75 | 4.99 | 2.17 | 4.41 | 4.27 | 1.44 |
| 同类平均 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.08 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||||||
| 百分位排名 | 79 | — | 42 | 16 | 54 | 23 | 61 | 29 |
| 同类基金数量 | 70 | — | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.76 | 1.80 | 2.30 | 2.51 | 3.10 | 3.32 | 1.80 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 31 | 32 | 27 | 22 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | 465 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 0.80% | 0.72% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -0.43% | -0.58% |
下行风险 | 优于60%同类 | 0.33% | 0.40% |
晨星风险 | 优于49%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于88%同类 | 2.32% | |
Beta | — | 0.57 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于91%同类 | 3.14% | |
跟踪误差 | 优于56%同类 | 0.65% | |
信息比率 | 优于89%同类 | 4.84 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于81%同类 | 157.82% | |
跌势捕获率 | 优于67%同类 | -8.30% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1元 |
| 个人直销 | 1元 |
| 机构直销 | 1元 |
| 机构代销 | 1元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.60% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232680002 | 26民生银行二级资本债01 | 4.03% |
| 2520019 | 25杭州银行01 | 4.00% |
| 250208 | 25国开08 | 3.00% |
| 250203 | 25国开03 | 2.99% |
| 230313 | 23进出13 | 2.85% |
| 2189511 | 21旭越1A2 | 0.24% |
| 2089073 | 20邮元家和1优先 | 0.04% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 319.92 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.1300 | 1.0120 |
| 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0.2180 | 1.0130 |
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.1010 | 1.0125 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.2830 | 1.0247 |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.3300 | 1.0050 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银合盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 兴银合盈债券型证券投资基金2026年第2次分红公告 | 2026-06-10 | |
| 3 | 兴银合盈债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 兴银合盈债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 兴银合盈债券型证券投资基金2026年第1次分红公告 | 2026-02-04 | |
| 6 | 兴银合盈债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 兴银合盈债券型证券投资基金调整申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 | 2025-12-09 | |
| 8 | 兴银合盈债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 兴银合盈债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-22 | |
| 10 | 兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-22 |