| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.19 | 32.95 | 28.98 | 45.72 | -14.34 | -7.24 | 11.65 | 14.21 |
| 同类平均 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -3.99 | 12.75 | 20.12 | -1.71 | -14.48 | -6.66 | 13.27 | 12.38 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 46 | 26 | 54 | 3 | 48 | 47 | 18 | 72 |
| 同类基金数量 | 713 | 854 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.59 | -2.87 | -6.92 | 12.27 | 8.59 | 2.54 | 5.09 | -3.35 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 | -5.12 | 15.90 | 16.95 | 5.31 | 0.86 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -5.39 | -2.76 | -0.96 | 9.63 | 12.02 | 4.78 | 0.89 | 0.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 74 | 65 | 16 | 68 |
| 同类基金数量 | 925 | 909 | 894 | 869 | 816 | 749 | 522 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 20.11% | 17.86% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -19.46% | -10.10% |
下行风险 | 优于66%同类 | 11.34% | 10.27% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 3.94% | 3.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于49%同类 | 0.61 | 0.85 |
卡玛比率 | 优于42%同类 | 0.63 | 1.57 |
索提诺比率 | 优于54%同类 | 1.09 | 1.48 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证港股通消费主题指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中国债券总指数收益率×30% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
Beta系数 | 1.06 | -0.08 | -0.04 |
Alpha % | 23.51 | 13.07 | 12.89 |
超额收益 % | 22.37 | 2.65 | -2.84 |
跟踪误差 % | 8.25 | 23.93 | 27.01 |
信息比率 | 2.71 | 0.11 | -76.77 |
1.30%
显性费率1.00%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.41 | 40.17 | -6.76 |
基础材料 | 14.48 | 9.92 | 4.57 |
可选消费 | 8.99 | 6.84 | 2.15 |
金融服务 | 9.94 | 22.70 | -12.76 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 41.54 | 44.10 | -2.56 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 29.02 | 16.30 | 12.72 |
科技 | 12.52 | 23.64 | -11.12 |
防御性 | 25.05 | 15.73 | 9.32 |
必选消费 | 14.25 | 7.84 | 6.40 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 10.81 | 2.86 | 7.95 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 10.37% | 1.04% | 2 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.83% | -0.03% | 5 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 9.76% | -0.19% | 3 | |
| 002043 | 兔宝宝 | 基础材料 | 9.14% | -0.16% | 3 | |
| 600985 | 淮北矿业 | 基础材料 | 8.34% | -1.24% | 2 | |
| 603737 | 三棵树 | 基础材料 | 8.04% | -1.74% | 2 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 6.37% | 新增 | 1 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 5.96% | -1.49% | 2 | |
| 600566 | 济川药业 | 医疗保健 | 4.82% | 新增 | 1 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 4.67% | -0.23% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 843.61 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 1.3400 | 1.0220 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 九泰久益灵活配置混合A | 001782 | 2017-01-25 | 0.06亿 | 1.00% | 0.10% | — | 1.46% | 1 |
| 九泰久益灵活配置混合C | 001844 | 2017-01-25 | 0.07亿 | 1.00% | 0.10% | 0.20% | 1.66% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 九泰基金管理有限公司关于九泰久益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-06-18 | |
| 3 | 九泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开九泰久益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-05-19 | |
| 4 | 九泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开九泰久益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-05-18 | |
| 5 | 九泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开九泰久益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-05-16 | |
| 6 | 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 关于九泰基金管理有限公司旗下公募基金在直销渠道开展申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-03 | |
| 8 | 九泰基金管理有限公司关于恢复网上交易平台相关功能的公告 | 2026-04-03 | |
| 9 | 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-26 |