| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -27.23 | 27.83 | -22.08 | 62.43 | 58.11 | 1.87 | -12.33 | -15.69 | 4.62 | 60.01 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -7.51 | 12.43 | -15.47 | 23.27 | 17.62 | -2.34 | -14.10 | -6.70 | 11.75 | 10.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.67 | 0.43 | 17.31 | 75.95 | 30.49 | 17.15 | 5.97 | 13.44 | 9.13 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 9.70 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 5.30 | 1.61 | 2.51 | 17.07 | 10.69 | 4.89 | 0.09 | 3.52 | 2.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 26.56% | 23.48% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -15.63% | -10.29% |
下行风险 | 优于59%同类 | 9.63% | 9.79% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 10.15% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于78%同类 | 19.90% | |
Beta | — | 2.64 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 58.87% | |
跟踪误差 | 优于46%同类 | 18.41% | |
信息比率 | 优于86%同类 | 3.20 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于83%同类 | 326.38% | |
跌势捕获率 | 优于44%同类 | 199.38% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 59.97 | 23.81 | 36.17 |
基础材料 | 44.11 | 10.69 | 33.42 |
可选消费 | 4.41 | 4.06 | 0.35 |
金融服务 | 11.45 | 8.71 | 2.74 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 27.44 | 62.76 | -35.32 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 1.56 | 0.07 | 1.49 |
工业 | 6.69 | 20.50 | -13.81 |
科技 | 19.19 | 41.17 | -21.98 |
防御性 | 12.59 | 13.43 | -0.85 |
必选消费 | 6.34 | 6.54 | -0.20 |
医疗保健 | 6.25 | 6.41 | -0.16 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 8.82% | 0.94% | 13 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.21% | 1.24% | 3 | |
| 000807 | 云铝股份 | 基础材料 | 6.92% | 0.88% | 2 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 6.34% | 0.39% | 5 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 5.32% | -0.43% | 2 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 4.74% | 新增 | 1 | |
| 000933 | 神火股份 | 基础材料 | 4.10% | 0.43% | 2 | |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 3.53% | -1.16% | 2 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 基础材料 | 3.52% | 新增 | 1 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 3.49% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | >100 万份 | 790.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 130.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 74.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧精选灵活配置定期开放混合A | 001117 | 2015-03-18 | 27.55亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.64% | 1 |
| 中欧精选灵活配置定期开放混合E | 001890 | 2015-09-22 | 0.91亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.64% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 2 | 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 | 2026-02-26 | |
| 6 | 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 | 2026-01-31 | |
| 7 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资北特科技(603009)非公开发行股票的公告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 | 2025-12-29 | |
| 10 | 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 | 2025-11-25 |