| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 21.24 | -38.86 | 77.24 | 65.13 | 17.49 | -33.04 | -22.09 | 20.25 | 68.93 |
| 同类平均 | 1.32 | -30.56 | 52.08 | 33.98 | 9.75 | -29.32 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | 17.32 | -19.66 | 29.43 | 22.61 | -3.12 | -16.86 | -8.40 | 13.73 | 14.33 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 48 | 100 | 1 | 6 | 23 | 70 | 100 | 41 | 12 |
| 同类基金数量 | 213 | 252 | 330 | 86 | 123 | 275 | 341 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.35 | 1.73 | 11.71 | 102.13 | 41.06 | 17.69 | 7.39 | 9.68 | 1.73 |
| 同类平均 | -12.97 | -3.80 | -7.87 | 31.02 | 30.79 | 10.37 | 6.73 | 5.47 | -3.80 |
| 业绩比较基准 | -4.41 | -2.96 | -3.06 | 11.96 | 10.71 | 3.62 | -0.98 | 3.65 | -2.96 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 18 | 15 | 46 | 14 | 11 |
| 同类基金数量 | 940 | 906 | 845 | 640 | 460 | 324 | 171 | 37 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 44.39% | 31.87% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -19.10% | -15.16% |
下行风险 | 优于98%同类 | 6.87% | 14.99% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 24.10% | 10.59% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于96%同类 | 37.40% | |
Beta | — | 2.58 | |
R2 | — | 0.68 | |
超额收益 | 优于96%同类 | 84.46% | |
跟踪误差 | 优于5%同类 | 33.71% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 2.51 | |
月度胜率 | 优于87%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于93%同类 | 293.57% | |
跌势捕获率 | 优于99%同类 | 68.13% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.87%
隐性费率0.84%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.70% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.76 | 2.31 | -0.55 |
基础材料 | 1.76 | 1.21 | 0.55 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 98.24 | 97.69 | 0.55 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 24.45 | 1.91 | 22.54 |
科技 | 73.78 | 95.79 | -22.01 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.06% | -0.73% | 4 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.06% | -0.68% | 4 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 9.03% | 0.28% | 3 | |
| 601869 | 长飞光纤 | 科技 | 8.17% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 6.91% | 新增 | 1 | |
| 688048 | 长光华芯 | 科技 | 6.67% | 新增 | 1 | |
| 300757 | 罗博特科 | 工业 | 6.38% | 新增 | 1 | |
| 688205 | 德科立 | 科技 | 6.08% | 新增 | 1 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 5.59% | -0.41% | 2 | |
| 300620 | 光库科技 | 科技 | 5.47% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 480.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 366.35 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联安科技动力股票 | 001956 | 2016-01-26 | 6.80亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.27% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-02 | |
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