新华鑫动力灵活配置混合A
002083
净值 2026-11-03
1.4092
日涨跌幅
-3.01%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
崔古昕、蔡春红
成立日期
2016-06-08
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
6.54亿
计价货币
人民币
综合费率
2.28%
基金类型
混合型
换手率
529%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.10 | -30.98 | 51.52 | 121.43 | 37.91 | -25.17 | -29.29 | -9.96 | 30.86 |
| 同类平均 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 10.74 | -13.54 | 21.41 | 16.22 | -1.88 | -13.11 | -6.17 | 11.49 | 9.55 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 93 | 98 | 8 | 1 | 6 | 78 | 95 | 89 | 55 |
| 同类基金数量 | 577 | 696 | 837 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 1855 |
业绩比较基准为沪深300指数收益率x60.0% + 中债-综合全价（总值）指数收益率x40.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.70 | -33.46 | -9.56 | -9.94 | 7.18 | -0.71 | -10.84 | 6.16 | -8.75 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 8.43 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -3.44 | -7.42 | -0.66 | -3.00 | 3.16 | 4.46 | -0.42 | 2.52 | -2.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 75 | 86 | 92 | 63 | 78 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 499 | 1987 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 50.21% | 35.86% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -48.27% | -31.98% |
下行风险 | 优于19%同类 | 42.09% | 27.43% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 18.81% | 11.04% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于9%同类 | -90.63 | -15.51 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.60 | -0.31 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.51 | -0.19 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证新材料主题指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×40% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.66 | 0.81 |
Beta系数 | 1.05 | 2.82 | 1.28 |
Alpha % | -6.83 | -8.82 | -7.32 |
超额收益 % | -7.83 | -10.66 | -9.82 |
跟踪误差 % | 11.68 | 30.43 | 18.38 |
信息比率 | -91.44 | -324.28 | -180.45 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
97.75%78.02%
较混合型基金平均 +19.73%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.28%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.88%
隐性费率0.86%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有2050只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.75% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折C份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–6 天A份额更低该区间累计持有成本更低
7–179 天C份额更低该区间累计持有成本更低
180–1095 天A份额更低持有满180天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 100 元
新华基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.10%
买 10 万元 实付 100 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
55.51%
中国中盘
37.38%
中国小盘
1.78%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 21.18 | 18.02 | 3.16 |
基础材料 | 19.56 | 7.89 | 11.67 |
可选消费 | 1.61 | 3.52 | -1.90 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 78.77 | 70.37 | 8.40 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
工业 | 34.02 | 17.44 | 16.58 |
科技 | 44.70 | 51.97 | -7.27 |
防御性 | 0.05 | 11.61 | -11.56 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.01 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.05 | 0.12 | -0.08 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.35 | -2.35 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.65 | 2.35 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 7.12% | -1.25% | 16 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 6.10% | 2.41% | 2 | |
| 605117 | 德业股份 | 工业 | 5.97% | 新增 | 1 | |
| 300568 | 星源材质 | 基础材料 | 5.53% | 2.19% | 2 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.40% | 新增 | 1 | |
| 688808 | 联讯仪器 | 工业 | 3.55% | 新增 | 1 | |
| 002396 | 星网锐捷 | 科技 | 3.49% | 新增 | 1 | |
| 688172 | 燕东微 | 科技 | 2.79% | -0.79% | 2 | |
| 600673 | 东阳光 | 科技 | 2.65% | 新增 | 1 | |
| 300811 | 铂科新材 | 科技 | 2.64% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -35.36%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 378.72 份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 205.11 份 | 1,000.0 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
崔古昕 男
计算机工程硕士，曾任量宇私募股权基金股权投资部投资经理，新华基金管理股份有限公司研究部研究员、总监助理、基金经理助理。
权益型
任职稳定
近三年规模显著减少
中盘成长
近三年波动高
3.9年
6.74亿
3
前96%
收益能力
前91%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争持 续实现超越业绩基准的超额收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券资产（国 债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、可交换 债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、 债券回购、银行存款等、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略
投资策略方面，该基金将以资产配置策略为基础，采取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×40%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年 A 股走出一波鲜明的结构性行情。上证指数半年仅涨 3.16%，表面温和，但其背后是银行、消费、地产等权重板块的持续拖累，与 AI、半导体、算力赛道的大幅上涨相互抵消后的"平均数"。与之形成强烈反差的是，科创50暴涨 64.25%、创业板指大涨 35.58%（创历史新高）、深证成指涨 19.82%、中证500涨 20.97%。上证 3.16% 与科创50 的 64.25% 之间，横亘着逾 60 个百分点的鸿沟——这是经济结构转型在资本市场的投影。 指数层面，上证综指5月触及季度高点，一度站上4200点并收复4000点整数关口；深证成指6月才刷新高点，两大指数走势分化。宽基中科创50、创业板指领涨，成长风格占优，核心蓝筹走势温和，结构性特征极为突出。 行业上，AI算力基建成为最强主线，半导体、通信、电子在业绩超预期与全球科技景气共振下持续爆发，相关个股年内翻倍甚至数倍；传统红利、顺周期价值板块则震荡磨底。资金高度向"含科量"资产集中，主题活跃但内部分化加剧。 在本季度的基金操作中，我们的股票仓位基本保持稳定。在行业配置方面，我们基本维持原有的持仓结构。
基金经理展望
2026年中报
在半年报前后的重要时间点，需要考虑流动性季末因素和中报风格切换。 基于上半年"K型分化"与AI主线确立的格局，我们认为高景气度行业的上行周期还没有结束，但预计下半年不会延续上半年的板块间极度分化的格局，市场机会有望呈现出更加均衡、温和上涨的趋势。 全市场上半年成交额刷新历史纪录，总市值升至118.95万亿元。更值得关注的是，半导体行业市值达14.14万亿元，历史性超越国有大行，标志着市场定价权正从"旧经济"向"新经济"转移 指数进一步回撤的空间较小，从六月末开始我们观察到了科技和非科技的进一步修复。现在非科技领域主要聚焦券商、多元金融、医药个股，以及部分中游制造出海，比如锂电、机械等。但经济大盘的表现没有很多亮点，科技仍是年内景气最高，现在需要观察的是非科技板块的补涨会不会更像是一种股价过度上涨后的资金外溢效应。 总体看，二季度由科技成长驱动的估值修复已较充分，三季度或进入"蓄力—再突破"的震荡阶段，需警惕高位拥挤交易带来的波动风险，同时关注库存周期拐点与政策工具箱对流动性的支撑。投资上需要更加关注基本面的变化，尤其是关注业绩Q2/Q3/Q4连续出现环比改善的板块。 基金主要投资于新能源和新能源相关的制造业。新能源板块目前看没有独立行情，未来预计随市场波动。我们重点关注碳酸锂供需波动带来的潜在投资机会。预计七月海外锂盐到港，三季度是动力电池与储能电池的旺季预计可以消化新增产能，四季度需求预计环比增长。假设碳酸锂价格可以维持在16-18万的区间不出现大幅波动，将出现上下游都可以在合理的需求下赚取合理利润的时间节点。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 新华鑫动力灵活配置混合A | 002083 | 2016-06-08 | 3.84亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.28% | 1 |
| 新华鑫动力灵活配置混合C | 002084 | 2016-06-08 | 2.70亿 | 1.20% | 0.20% | 0.10% | 2.38% | 1 |
基金公司
新华基金管理股份有限公司 基本信息 2026-09-30
14
基金经理人数
105
管理基金
398.78亿
非货基规模
10.39亿
2.76%
近一年规模增长
111.01亿
33.43%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.77年
平均投管年限
2.61年
平均在职时长
52.63%
近三年留职率
47/162
平均投管年限排名
91/162
平均在职时长排名
115/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 新华基金管理股份有限公司关于公司董事变更的公告 | 2026-10-19 | |
| 3 | 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金（新华鑫动力灵活配置混合A）基金产品资料概要（更新） | 2026-09-21 | |
| 4 | 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-09-21 | |
| 5 | 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 6 | 新华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-28 | |
| 7 | 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 8 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 9 | 新华基金管理股份有限公司关于大有期货有限公司终止代销旗下基金的公告 | 2026-07-24 | |
| 10 | 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 |