| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.64 | 8.98 | -1.69 | 11.74 | 18.35 | 10.14 | -18.46 | -3.07 | 46.12 | 128.69 |
| 同类平均 | -0.85 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 基准指数 | -6.42 | 8.75 | -14.26 | 21.95 | 16.68 | 1.90 | -11.64 | -4.23 | 11.65 | 12.62 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 29 | 35 | 36 | 72 | 71 | 11 | 99 | — | 1 | 2 |
| 同类基金数量 | 335 | 600 | 723 | 865 | 1453 | 812 | 910 | — | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -10.34 | 3.29 | 18.68 | 161.44 | 78.32 | 44.10 | 24.27 | 15.94 | 3.29 |
| 同类平均 | -7.15 | -0.43 | 0.23 | 20.50 | 14.02 | 3.57 | 1.58 | 5.81 | -0.43 |
| 基准指数 | -4.36 | -0.93 | -0.67 | 12.11 | 10.46 | 4.76 | 1.70 | 3.80 | -0.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 15 |
| 同类基金数量 | 410 | 407 | 407 | 396 | 376 | 344 | — | — | 407 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 56.33% | 14.69% |
最大回撤 | 优于7%同类 | -21.36% | -8.31% |
下行风险 | 优于17%同类 | 13.84% | 7.74% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 49.34% | 2.32% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于100%同类 | 54.43% | |
Beta | — | 3.53 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于100%同类 | 143.77% | |
跟踪误差 | 优于1%同类 | 44.26% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 3.25 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于100%同类 | 454.36% | |
跌势捕获率 | 优于10%同类 | 193.44% | |
0.95%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.80%
隐性费率0.80%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 43.07 | -43.07 |
基础材料 | 0.00 | 7.35 | -7.35 |
可选消费 | 0.00 | 8.09 | -8.09 |
金融服务 | 0.00 | 26.62 | -26.62 |
房地产 | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
敏感性 | 100.00 | 37.58 | 62.42 |
通信服务 | 0.00 | 2.04 | -2.04 |
能源 | 0.00 | 2.71 | -2.71 |
工业 | 36.67 | 15.52 | 21.15 |
科技 | 63.33 | 17.30 | 46.03 |
防御性 | 0.00 | 19.35 | -19.35 |
必选消费 | 0.00 | 9.72 | -9.72 |
医疗保健 | 0.00 | 6.01 | -6.01 |
公用事业 | 0.00 | 3.62 | -3.62 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.89% | -0.41% | 2 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 8.65% | -1.04% | 4 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.65% | -0.94% | 8 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 6.14% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 5.91% | 0.92% | 2 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 5.28% | 0.19% | 2 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 5.11% | 0.96% | 5 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 4.97% | 0.12% | 3 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 4.95% | -2.14% | 2 | |
| 300395 | 菲利华 | 基础材料 | 4.94% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 49.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 9.3 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 47.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 001412 | 2015-06-19 | 17.86亿 | 0.70% | 0.15% | — | 1.65% | 10 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 002112 | 2015-11-16 | 89.54亿 | 0.70% | 0.15% | 0.10% | 1.75% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 德邦基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-03-17 | |
| 3 | 德邦基金管理有限公司关于董事长离任及代行董事长职务的公告 | 2026-02-14 | |
| 4 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-18 | |
| 8 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 2025-06-27 | |
| 9 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金（德邦鑫星价值C份额）基金产品资料概要更新 | 2025-06-27 | |
| 10 | 德邦基金管理有限公司关于即将终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-05-22 |