广发安享灵活配置混合A
002116
净值 2026-10-22
1.3352
日涨跌幅
-0.04%
晨星分类
保守混合
基金经理
吴敌
成立日期
2016-02-22
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
42.58亿
计价货币
人民币
综合费率
0.61%
基金类型
混合型
换手率
23%
单日申购限额
30,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
广发银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.94 | 4.39 | 8.48 | 12.24 | 5.19 | 1.11 | 1.75 | 3.64 | 2.53 |
| 同类平均 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 5.95 | -2.31 | 13.93 | 10.38 | 2.63 | -4.38 | 0.13 | 11.08 | 5.70 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 36 | 7 | 85 | 89 | 64 | 4 | 20 | 69 | 80 |
| 同类基金数量 | 577 | 696 | 837 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
业绩比较基准为中债-新综合财富（总值）指数收益率x85.0% + 沪深300指数收益率x10.0% + 活期存款基准利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.04 | -1.20 | 2.73 | 4.25 | 3.33 | 3.19 | 2.61 | 5.03 | 3.19 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.89 | 4.28 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -0.87 | -2.42 | 1.95 | 1.81 | 4.40 | 5.59 | 2.95 | 4.22 | 1.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 57 | 58 | 34 | 47 | 21 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1213 | 1154 | 846 | 177 | 1389 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 2.84% | 4.86% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -1.50% | -2.64% |
下行风险 | 优于80%同类 | 1.55% | 3.32% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 0.08% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于91%同类 | 1.10 | 0.18 |
卡玛比率 | 优于92%同类 | 2.84 | 0.72 |
索提诺比率 | 优于89%同类 | 2.01 | 0.27 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×95%＋中证科创创业50指数×5% | 招募说明书基准 中债-新综合财富（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.86 | 0.81 |
Beta系数 | 1.08 | 0.60 | 0.34 |
Alpha % | -0.24 | 2.64 | 3.08 |
超额收益 % | -0.01 | 2.44 | 3.32 |
跟踪误差 % | 0.93 | 2.07 | 5.22 |
信息比率 | -0.01 | 1.18 | 0.64 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
96.14%78.02%
较混合型基金平均 +18.12%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.61%
0.56%
显性费率0.50%
管理费(年)0.06%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为保守混合 共有1740只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.06% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 30,000,000元 |
| 个人直销 | 30,000,000元 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–179 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
180–1095 天A份额更低持有满180天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 100 元
广发基金 线上/柜台直销 1折
10 家0.10%
买 10 万元 实付 100 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 6.72% | 19.37% |
债券 | 48.16% | 72.20% |
现金 | 25.10% | 10.02% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 20.02% | -2.18% |
股票持仓
中国大盘
5.56%
中国中盘
1.15%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
4.76%
信用债
42.94%
可转债
0.45%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232680007.IB | 26兴业银行二级资本债01 | 2.37% |
| 110073.SH | 国投转债 | 0.25% |
| 113052.SH | 兴业转债 | 0.14% |
| 113048.SH | 晶科转债 | 0.06% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -3.71%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 98.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 103.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 13.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 22.8 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 0.3500 | 1.1430 |
| 2020-03-17 | 2020-03-17 | 0.3200 | 1.0420 |
| 2019-11-06 | 2019-11-06 | 0.3300 | 1.0610 |
| 2019-07-30 | 2019-07-30 | 0.3300 | 1.0510 |
| 2018-09-10 | 2018-09-10 | 0.3200 | 1.0350 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
吴敌 男
金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年2月28日至2023年6月7日)。
固收型
任职稳定
主动管理超百亿
保守配置
近五年回撤控制能力较强
6.5年
193.77亿
6
前14%
收益能力
前89%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
投资策略
1、大类资产配置；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金融衍生品投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-新综合财富（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，股市在经历一季度的震荡后，二季度进入大幅分化。双创指数的涨幅大幅领先，上半年创业板指涨幅35.58%、科创综指涨幅53.99%，同时上证指数仅上涨3.16%、沪深300上涨7.55%，内需和红利行业承压，中证红利下跌8.75%。随着Agent渗透率提升，AI硬件成长显著加速，芯片、存储、光通信、PCB等各环节订单和业绩均快速增长。 债市收益率整体震荡下行，收益率曲线呈现“先陡后平”的特征。上半年行情主要由资金面和机构行为驱动，在新旧动能转换的背景下，名义增长和通胀回升对债市影响相对有限。转债震荡分化，中证转债指数在反复震荡后收涨2.51%，但结构上高价转债的涨幅较大，中低价转债普跌。 本基金继续秉承稳健增值的理念进行资产配置，精选兼具成长性和估值安全边际的股票获取超额收益。报告期内，组合灵活调整权益仓位，一季度应对外部事件的不确定性小幅降仓，二季度提高仓位、增配绩优科技龙头，季末小幅止盈，结构上增配景气绩优个股。债券久期保持在中性偏低水平。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，股市预计延续结构分化的行情。AI硬件的景气上行趋势尚未看到拐点，产业链订单和业绩仍在快速兑现，但经历上半年的大幅上涨后，估值对业绩验证的要求提高，波动可能加大。内需行业的机会预计更多来自政策预期的博弈，在基本面拐点确认之前，或以波段式行情为主。 债市收益率预计维持震荡，资金面宽松、信贷需求偏弱及机构欠配压力对债市的支撑仍在，但边际效应或将有所弱化。若政府债和政金债发行提速，供需格局较上半年边际转弱；同时通胀在内部需求减弱和外部输入性通胀的矛盾下存在不确定性。 转债指数的大方向仍跟随股指，预期内部分化延续，高价股性品种的波动将跟随正股放大，中低价品种关注条款博弈和估值修复的机会。 本基金将继续跟踪经济基本面、货币政策以及监管政策等方面的变化，灵活调整权益仓位，着重做好选股择券，争取获得超额收益。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发安享灵活配置混合A | 002116 | 2016-02-22 | 8.92亿 | 0.50% | 0.06% | — | 0.61% | 1 |
| 广发安享灵活配置混合C | 002117 | 2016-02-22 | 33.66亿 | 0.50% | 0.06% | 0.40% | 1.01% | 1 |
基金公司
广发基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发安享灵活配置混合型证券投资基金（广发安享混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 广发安享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-09-21 | |
| 3 | 广发安享灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 广发安享灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 5 | 广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 广发安享灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 9 | 广发安享灵活配置混合型证券投资基金（广发安享混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 10 | 广发安享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-05 |