| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.69 | 2.48 | 7.09 | 32.34 | 4.85 | -6.53 | -27.57 | 2.36 | 53.12 |
| 同类平均 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 8.60 | -11.03 | 17.99 | 13.50 | -1.21 | -10.80 | -4.68 | 10.33 | 7.94 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 37 | 15 | 89 | 50 | 67 | 25 | 94 | 55 | 12 |
| 同类基金数量 | 595 | 718 | 860 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 16.15 | 12.15 | 37.61 | 98.21 | 42.32 | 15.22 | 6.79 | 25.26 |
| 同类平均 | 7.87 | 1.34 | 8.86 | 32.70 | 17.87 | 6.65 | 2.57 | 7.40 |
| 业绩比较基准 | 4.14 | 1.35 | 2.01 | 12.79 | 8.56 | 4.28 | 0.56 | 2.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 10 | 19 | 26 | 8 |
| 同类基金数量 | 410 | 407 | 407 | 399 | 378 | 347 | 318 | 407 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 32.43% | 15.30% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -18.00% | -8.31% |
下行风险 | 优于9%同类 | 15.45% | 7.44% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 18.43% | 2.78% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 29.94% | |
Beta | — | 1.54 | |
R2 | — | 0.53 | |
超额收益 | 优于94%同类 | 65.51% | |
跟踪误差 | 优于12%同类 | 23.73% | |
信息比率 | 优于92%同类 | 2.76 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于93%同类 | 218.76% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 129.37% | |
1.50%
显性费率0.90%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.69%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.27 | 40.17 | -38.90 |
基础材料 | 0.92 | 9.92 | -9.00 |
可选消费 | 0.35 | 6.84 | -6.48 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 98.17 | 44.10 | 54.07 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 2.56 | 2.45 | 0.11 |
工业 | 91.75 | 16.30 | 75.45 |
科技 | 3.86 | 23.64 | -19.78 |
防御性 | 0.56 | 15.73 | -15.17 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.56 | 5.03 | -4.47 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603308 | 应流股份 | 工业 | 9.55% | 3.02% | 2 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 8.40% | -0.71% | 2 | |
| 002851 | 麦格米特 | 工业 | 6.43% | -1.29% | 2 | |
| 002837 | 英维克 | 工业 | 5.83% | -1.20% | 2 | |
| 600875 | 东方电气 | 工业 | 5.29% | 1.45% | 2 | |
| 688676 | 金盘科技 | 工业 | 4.80% | -2.12% | 2 | |
| 300870 | 欧陆通 | 工业 | 4.56% | 新增 | 1 | |
| 000811 | 冰轮环境 | 工业 | 4.19% | -0.28% | 2 | |
| 002518 | 科士达 | 工业 | 3.69% | -3.34% | 2 | |
| 300277 | 汽轮科技 | 工业 | 3.16% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 17.9 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 292.7 万份 | 2,232.2 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 3.1900 | 1.2100 |
| 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0.5500 | 1.1160 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富新睿精选灵活配置混合A | 001816 | 2016-12-21 | 31.58亿 | 0.90% | 0.20% | — | 1.79% | 1 |
| 汇添富新睿精选灵活配置混合C | 002164 | 2016-12-21 | 26.80亿 | 0.90% | 0.20% | 0.40% | 2.19% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 5 | 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年12月19日更新） | 2025-12-19 | |
| 6 | 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2025年12月19日更新) | 2025-12-19 | |
| 7 | 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2025年10月20日更新) | 2025-10-21 | |
| 9 | 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年10月20日更新） | 2025-10-20 | |
| 10 | 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-10-15 |