| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 16.86 | -10.36 | 41.35 | 68.35 | 6.38 | -20.18 | -15.41 | 4.82 | 26.08 |
| 同类平均 | 12.14 | -27.83 | 47.66 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 19.53 | -22.52 | 32.73 | 24.92 | -4.15 | -19.27 | -9.90 | 14.23 | 16.00 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 36 | 2 | 67 | 15 | 59 | 20 | 48 | 70 | 77 |
| 同类基金数量 | 157 | 195 | 229 | 955 | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 20.90 | 10.89 | 21.16 | 60.17 | 30.88 | 13.71 | 4.77 | 12.50 | 23.45 |
| 同类平均 | 14.15 | 7.22 | 14.14 | 59.15 | 29.49 | 11.99 | 3.47 | 9.37 | 12.85 |
| 业绩比较基准 | 7.25 | 2.04 | 3.35 | 24.67 | 14.39 | 6.01 | -0.61 | 4.40 | 3.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 47 | 46 | 47 | 37 | 23 | 9 |
| 同类基金数量 | 747 | 738 | 719 | 656 | 558 | 462 | 293 | 97 | 735 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 32.03% | 23.74% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -13.90% | -9.63% |
下行风险 | 优于18%同类 | 12.18% | 8.05% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 12.74% | 7.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 2.47% | |
Beta | — | 2.23 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于87%同类 | 35.50% | |
跟踪误差 | 优于10%同类 | 20.88% | |
信息比率 | 优于50%同类 | 1.70 | |
月度胜率 | 优于72%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于90%同类 | 220.90% | |
跌势捕获率 | 优于8%同类 | 222.36% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.08% | 93.88% |
债券 | 0.00% | 0.79% |
现金 | 10.72% | 5.42% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.20% | -0.09% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.53 | 23.81 | -21.27 |
基础材料 | 2.50 | 10.69 | -8.19 |
可选消费 | 0.03 | 4.06 | -4.03 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 93.03 | 62.76 | 30.27 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
工业 | 15.73 | 20.50 | -4.76 |
科技 | 77.28 | 41.17 | 36.11 |
防御性 | 4.44 | 13.43 | -9.00 |
必选消费 | 4.43 | 6.54 | -2.11 |
医疗保健 | 0.01 | 6.41 | -6.40 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 8.21% | 2.21% | 5 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 6.45% | 2.37% | 2 | |
| 688052 | 纳芯微 | 科技 | 6.26% | -0.27% | 5 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.02% | 1.17% | 14 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 5.41% | -0.27% | 5 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 5.21% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 4.78% | -1.03% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.97% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 3.90% | -0.05% | 2 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 3.77% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-02-25 | 2019-02-25 | 0.5900 | 1.2420 |
| 2018-12-13 | 2018-12-13 | 0.5200 | 1.1130 |
| 2018-11-05 | 2018-11-05 | 0.5300 | 1.1700 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏经济转型股票 | 002229 | 2016-03-15 | 6.13亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.69% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 002229_华夏经济转型股票型证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 2 | 002229_华夏经济转型股票型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 3 | 华夏经济转型股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华夏经济转型股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 7 | 华夏经济转型股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华夏经济转型股票型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |