| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近七年 | 近十年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.72 | 1.86 | 2.66 | 7.88 | 33.60 | 43.37 | 56.40 | 2.34 | 60.46 |
| 同类平均 | 0.00 | 0.13 | 0.21 | 0.53 | 1.58 | 2.15 | 9.43 | 16.21 | 24.26 | 34.20 | 2.16 | 37.86 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.13 | 0.12 | 0.29 | 0.74 | 0.05 | 4.44 | 6.55 | 10.07 | 21.81 | 0.98 | 25.17 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 0.59% | 0.83% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -0.41% | -0.48% |
下行风险 | 优于80%同类 | 0.12% | 0.41% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于80%同类 | 2.51 | 1.34 |
卡玛比率 | 优于60%同类 | 6.29 | 4.60 |
索提诺比率 | 优于89%同类 | 12.68 | 2.70 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证5年期国债指数(全价) | 招募说明书基准 中债总全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.79 | 0.78 |
Beta系数 | 0.72 | 0.47 | 0.46 |
Alpha % | -0.27 | 1.26 | 0.05 |
超额收益 % | -0.90 | 1.16 | -1.50 |
跟踪误差 % | 0.57 | 1.13 | 1.16 |
信息比率 | -0.52 | 1.03 | -1.74 |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260205 | 26国开05 | 10.80% |
| 250210 | 25国开10 | 10.68% |
| 250215 | 25国开15 | 10.50% |
| 230315 | 23进出15 | 9.50% |
| 240315 | 24进出15 | 7.76% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.5300 | 1.0185 |
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 1.1800 | 1.0555 |
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 1.4000 | 1.1377 |
| 2023-02-24 | 2023-02-24 | 0.2100 | 1.0621 |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.2000 | 1.0803 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中邮纯债聚利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于关闭直销网上交易平台业务服务的提示性公告 | 2026-07-28 | |
| 3 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-22 | |
| 4 | 中邮纯债聚利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于关闭直销网上交易平台业务服务的提示性公告 | 2026-07-15 | |
| 6 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加浙商证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 | 2026-07-09 | |
| 7 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于关闭直销网上交易平台业务服务的公告 | 2026-06-17 | |
| 8 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-08 | |
| 9 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金在中国银河证券股份有限公司开通基金转换业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 10 | 中邮纯债聚利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |