南方日添益货币A
002324
净值 2026-05-22
1.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
罗军妮
成立日期
2016-02-03
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
—
基金规模
87.88亿
计价货币
人民币
综合费率
0.73%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
10,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
3.97
3.75
2.48
2.06
2.12
1.81
1.89
1.70
1.15
同类平均
3.81
3.55
2.52
2.06
2.19
1.77
1.88
1.67
1.27
业绩比较基准
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
0.08
0.25
0.51
1.07
1.27
1.48
1.66
2.30
0.34
同类平均
0.09
0.28
0.57
1.19
1.34
1.52
1.68
2.27
0.38
业绩比较基准
0.11
0.33
0.68
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
0.45
业绩数据截至2026-04-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金因分类限制，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于89%同类0.02%0.02%
最大回撤
优于100%同类0.00%0.00%
下行风险
优于18%同类0.02%0.00%
晨星风险
优于89%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于15%同类-0.12%
Beta
—0.97
R2
—0.93
超额收益
优于14%同类-0.12%
跟踪误差
优于96%同类0.01%
信息比率
优于29%同类-0.00
月度胜率
优于19%同类0.00%
涨势捕获率
优于14%同类89.91%
跌势捕获率
—0.00%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.73%

0.63%

显性费率

0.28%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.25%

销售服务费(年)

0.10%

隐性费率

0.09%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
94%
在同类基金的百分位
0.14%
本基金 0.73%
同类平均 0.49%
1.47%
显性费率
90%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.63%
同类平均 0.42%
1.20%
隐性费率
77%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.10%
同类平均 0.07%
0.84%
基金规模
本基金 98.60亿
中位数 178.80亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有962只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.28%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.25%
最小投资额度
申购—
增购—
单日申购限额
个人代销10,000元
个人直销1,000,000元
机构直销1,000,000元
机构代销10,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
估算金额
—
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
估算金额
—
内部员工持有
减持 -25.26%
占总份额比例0.00%
估算金额
0.2 万元
基金公司直接持有
2026-03-31
占总份额比例—
估算金额
—
基金经理在管产品内部持有信息
罗军妮
 基金经理
2025-12-31
 高管投研
2025-12-31
 内部员工
2025-12-31
 管理人
2026-03-31
南方日添益货币A
本基金
未持有未持有0.2 万份未持有
南方日添益货币C
未持有未持有0.1 万份未持有
南方日添益货币E
未持有未持有1.0 万份未持有
南方日添益货币F
0-10 万份未持有9.2 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-05-222026-05-220.00031.0000
2026-05-212026-05-210.00021.0000
2026-05-202026-05-200.00021.0000
2026-05-192026-05-190.00021.0000
2026-05-182026-05-180.00091.0000
规模变动
货币单位：元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
罗军妮 女
南开大学金融学专业硕士，具有基金从业资格。曾就职于渤海证券、鹏华基金，历任研究员、债券交易员。2016年6月加入南方基金；2016年11月9日至2018年9月7日，任南方现金增利基金经理助理；2018年9月7日至2020年6月16日，任南方理财14天基金经理；2020年6月12日至今，任南方日添益货币基金经理。
货币型
任职稳定
7.7年
87.88亿
1
前0%
收益能力
前0%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。
投资范围
该基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略
该基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
投资策略及运作分析
2026年第一季报
宏观经济层面，一季度我国经济展现出强大的韧性与修复弹性，呈现稳中有进的态势，高质量发展取得新成效，但仍面临供强需弱、外部冲击等问题和挑战。国际方面，地缘冲突频发推高原油价格，全球市场风险偏好下降，市场对美联储降息的预期显著收敛。国内央行在复杂严峻的国内外形势下沿用了支持性的货币政策，一季度下调结构性货币政策工具利率0.25%，并增加支农支小再贷款额度5000亿元、科技创新和技术改造再贷款4000亿元，并通过灵活开展公开市场操作、买断式逆回购及MLF等工具积极投放流动性，确保了市场整体流动性的合理充裕。市场表现方面，一季度货币市场收益率呈现小幅震荡下行态势。从全季度来看，资金利率整体平稳，银行间隔夜回购加权利率均值为1.4%，较上季度上行1BP，7天回购加权利率均值为1.53%，与上季度持平。现券方面，债券收益率明显下行，3个月及1年AAA等级同业存单利率分别下行10BP、12BP，1年国债、1年国开债收益率分别下行12BP、11BP。投资运作上，本基金在一季度采取了中性偏积极的久期策略，在类属配置上增配了银行存款，并继续运用积极的杠杆策略以提升组合收益。 展望2026年二季度，当前外部环境变化影响加深，世界经济增长动能疲弱，地缘冲突和经贸冲突多发频发，主要经济体经济表现有所分化，通胀走势和货币政策调整存在不确定性，我国经济运行仍面临诸多问题和挑战。中国人民银行表示，将“继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期及跨周期调节力度，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能”，“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度、节奏和时机”，“促进社会综合融资成本低位运行”。因此，我们认为2026年二季度流动性环境将继续维持合理充裕，货币市场利率预计以震荡为主。本基金后续将继续采用中性偏积极的久期策略和积极的杠杆投资策略，与此同时，组合将密切关注经济、政策及市场动向，及时调整组合久期及杠杆策略，积极捕捉波段操作机会，以增厚组合收益。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年，当前外部环境变化影响加深，世界经济增长动能不足，贸易壁垒增多，主要经济体经济表现有所分化，通胀走势和货币政策调整存在不确定性，我国经济运行仍面临诸多问题和挑战，但经济稳中有进的趋势及高质量发展的方向没有变。中国人民银行表示，将“继续实施适度宽松的货币政策，发挥增量政策和存量政策集成效应，综合运用多种工具，加强货币政策调控”，“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度、节奏和时机”，“使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配，促进社会综合融资成本低位运行”。因此，我们认为2026年我国流动性环境将继续维持合理充裕，低利率环境将延续，货币市场利率预计以震荡为主。本基金后续将继续采用灵活积极的久期策略和积极的杠杆投资策略，与此同时，组合将继续关注宏观经济数据表现及货币政策边际变化，加强组合负债端管理，在保持组合良好流动性的基础上，努力提高静态收益，为广大投资者提供持续稳定的投资收益。
相关基金
基金名称基金代码成立日期规模管理费率托管费率销售服务费综合费率最低投资额
南方日添益货币A0023242016-02-0354.06亿0.28%0.10%0.25%0.73%0
南方日添益货币E0023252016-02-0328.53亿0.28%0.10%0.15%0.63%0
南方日添益货币F0075212019-06-055.29亿0.28%0.10%0.01%0.49%0
南方日添益货币C0206062024-01-250.00亿0.28%0.10%0.01%0.49%0
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
104
基金经理人数
838
管理基金
7122.86亿
非货基规模
-46.87亿
-0.75%
较上期
近一年规模增长
1343.51亿
27.02%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.26年
平均投管年限
3.54年
平均在职时长
82.43%
近三年留职率
28/161
平均投管年限排名
26/161
平均在职时长排名
43/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
2411.35%
4星
★★
★★
★★
★★
11124.67%
3星
★★
★★
★★
15026.25%
2星
★★
★★
7129.68%
1星
★★
238.05%
0%
15%
30%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模（亿）占比
股票型2796.9619.58%
固收型2866.1120.06%
混合型1326.099.28%
货币7162.9650.14%
其它133.690.94%
0%
30%
60%
电话
400-889-8899
传真
0755-82763889
地址
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
南方日添益货币市场基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
南方日添益货币市场基金2025年年度报告
2026-03-31
3
南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告
2026-03-27
4
南方日添益货币市场基金招募说明书（更新）
2026-02-25
5
南方日添益货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要（更新）
2026-02-25
6
南方基金管理股份有限公司关于调整旗下南方日添益货币市场基金在部分销售机构的申购、定投和转换转入业务金额限制的公告
2026-02-09
7
南方日添益货币市场基金2025年第4季度报告
2026-01-23
8
南方日添益货币市场基金2025年第3季度报告
2025-10-29
9
南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告
2025-10-10
10
南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率并修订法律文件的公告
2025-09-29
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