| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 29.75 | -27.85 | 44.95 | 47.22 | -14.91 | -20.96 | -21.95 | 18.92 | 37.23 |
| 同类平均 | 30.30 | -18.13 | 38.54 | 47.64 | 2.97 | -18.92 | -11.47 | 8.93 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | 26.54 | -15.58 | 19.50 | 9.14 | -8.48 | -16.11 | -10.27 | 16.27 | 19.56 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 64 | 90 | 36 | 50 | 88 | 64 | 88 | 20 | 38 |
| 同类基金数量 | 12 | 20 | 49 | 81 | 123 | 273 | 273 | 263 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.39 | -8.16 | 1.93 | 29.28 | 24.02 | 10.85 | -3.67 | -1.41 |
| 同类平均 | 9.33 | 1.59 | 9.58 | 41.09 | 24.82 | 11.43 | 2.77 | 8.92 |
| 业绩比较基准 | 5.81 | -1.27 | 1.72 | 19.40 | 17.39 | 7.76 | -0.68 | 2.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 39 | 38 | 80 | 89 |
| 同类基金数量 | 270 | 261 | 256 | 235 | 201 | 152 | 87 | 261 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 16.91% | 18.27% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -10.81% | -9.91% |
下行风险 | 优于45%同类 | 9.47% | 8.54% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 3.41% | 4.17% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于46%同类 | 4.32% | |
Beta | — | 0.85 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于49%同类 | 0.26% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 10.22% | |
信息比率 | 优于49%同类 | 0.03 | |
月度胜率 | 优于70%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于37%同类 | 84.77% | |
跌势捕获率 | 优于68%同类 | 53.67% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 59.35 | 40.17 | 19.18 |
基础材料 | 18.36 | 9.92 | 8.44 |
可选消费 | 37.08 | 6.84 | 30.24 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 3.91 | 0.72 | 3.19 |
敏感性 | 25.07 | 44.10 | -19.03 |
通信服务 | 5.86 | 1.72 | 4.14 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 15.16 | 16.30 | -1.14 |
科技 | 4.05 | 23.64 | -19.59 |
防御性 | 15.58 | 15.73 | -0.15 |
必选消费 | 5.83 | 7.84 | -2.02 |
医疗保健 | 9.76 | 5.03 | 4.73 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 95.84 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.39 |
| 新兴亚洲 | 89.45 |
| 美洲 | 4.16 |
| 北美 | 4.16 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 医疗保健 | 6.23% | -1.85% | 6 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.02% | 0.66% | 7 | |
| 02313 | 申洲国际 | 可选消费 | 5.95% | 新增 | 1 | |
| 01999 | 敏华控股 | 可选消费 | 5.61% | 1.80% | 3 | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 科技 | 5.51% | 1.80% | 3 | |
| 603816 | 顾家家居 | 可选消费 | 4.27% | -0.23% | 4 | |
| 02020 | 安踏体育 | 可选消费 | 3.97% | 新增 | 1 | |
| 300979 | 华利集团 | 可选消费 | 3.90% | 新增 | 1 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 3.87% | -0.20% | 2 | |
| 02057 | 中通快递-W | 工业 | 3.62% | -0.35% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 41.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 38.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0.5500 | 1.0594 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇丰晋信沪港深股票A | 002332 | 2016-11-10 | 2.93亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.88% | 1,000 |
| 汇丰晋信沪港深股票C | 002333 | 2016-11-10 | 4.51亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.38% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金份额发售公告 | 2026-04-29 | |
| 2 | 汇丰晋信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-25 | |
| 3 | 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在天相投资顾问有限公司的交易限额的公告 | 2026-02-26 | |
| 6 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在招商证券的交易限额的公告 | 2026-01-26 | |
| 7 | 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在国元证券的交易限额的公告 | 2025-12-26 | |
| 9 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告 | 2025-12-25 | |
| 10 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增嘉实财富为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2025-10-29 |