| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.62 | 0.47 | 20.87 | 41.21 | 10.11 | 1.63 | -24.67 | -2.00 | 53.22 |
| 同类平均 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 2.79 | 2.79 | 4.57 | 13.50 | -1.21 | -10.47 | -7.89 | 11.16 | 16.27 |
| 四分位排名 | — | ||||||||
| 百分位排名 | 66 | 2 | — | 42 | 39 | 4 | 91 | 70 | 18 |
| 同类基金数量 | 656 | 735 | — | 1453 | 732 | 782 | 819 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.68 | 10.52 | 25.32 | 84.03 | 34.13 | 15.34 | 7.25 | 10.67 | 17.73 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 9.70 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.82 | 1.31 | 5.19 | 25.56 | 14.55 | 6.35 | 2.12 | 3.51 | 4.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 27 | 24 | 21 | — | 32 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | — | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 27.66% | 23.48% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -9.67% | -10.29% |
下行风险 | 优于79%同类 | 7.38% | 9.79% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 10.63% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于79%同类 | 20.98% | |
Beta | — | 1.93 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 58.47% | |
跟踪误差 | 优于56%同类 | 16.15% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 3.62 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于57%同类 | 228.21% | |
跌势捕获率 | 优于82%同类 | 105.99% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.63%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 1年 | 2.00% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 1.00% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 30.28 | 23.81 | 6.48 |
基础材料 | 27.69 | 10.69 | 16.99 |
可选消费 | 2.51 | 4.06 | -1.55 |
金融服务 | 0.08 | 8.71 | -8.62 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 66.63 | 62.76 | 3.87 |
通信服务 | 1.22 | 1.02 | 0.19 |
能源 | 9.77 | 0.07 | 9.70 |
工业 | 35.24 | 20.50 | 14.74 |
科技 | 20.41 | 41.17 | -20.77 |
防御性 | 3.09 | 13.43 | -10.35 |
必选消费 | 0.93 | 6.54 | -5.61 |
医疗保健 | 1.77 | 6.41 | -4.64 |
公用事业 | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 10.46% | 0.42% | 19 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 9.98% | 0.18% | 9 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 9.80% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.20% | 0.40% | 3 | |
| 603379 | 三美股份 | 基础材料 | 6.16% | 3.56% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 5.46% | 2.26% | 3 | |
| 603308 | 应流股份 | 工业 | 4.91% | 2.56% | 2 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 3.85% | -4.93% | 2 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 3.71% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 3.13% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 23.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 20.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 36.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 986,498 | 0.40 | 2025-06-30 |
| 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 494,041 | 0.54 | 2025-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富盈鑫混合A | 002420 | 2016-03-11 | 4.55亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.03% | 1 |
| 汇添富盈鑫灵活配置混合C | 014833 | 2022-01-17 | 0.76亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.43% | 1 |
| 汇添富盈鑫灵活配置混合D | 014834 | 2022-01-17 | 2.05亿 | 1.20% | 0.20% | 0.20% | 2.23% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年3月20日更新） | 2026-03-20 | |
| 4 | 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年03月20日更新) | 2026-03-20 | |
| 5 | 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 7 | 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-07-15 |