| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.18 | -20.78 | 47.14 | 41.91 | 7.80 | -18.95 | -4.93 | 17.27 | 22.90 |
| 同类平均 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 3.01 | -3.99 | 10.99 | 7.98 | 0.33 | -6.53 | -2.25 | 8.64 | 3.56 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 16 | 80 | 12 | 41 | 44 | 66 | 24 | 17 | 46 |
| 同类基金数量 | 595 | 718 | 860 | 1453 | 154 | 242 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.78 | 6.23 | 13.81 | 44.29 | 19.19 | 13.69 | 5.11 | 10.65 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.11 | 3.57 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 2.58 | 0.94 | 1.00 | 6.70 | 5.52 | 3.26 | 0.99 | 1.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 36 | 15 | 26 | 27 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 727 | 501 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于61%同类 | 16.46% | 15.72% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -7.17% | -9.45% |
下行风险 | 优于81%同类 | 5.86% | 8.12% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 3.25% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于85%同类 | 16.34% | |
Beta | — | 3.83 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于91%同类 | 37.59% | |
跟踪误差 | 优于39%同类 | 12.47% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 3.01 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 492.63% | |
跌势捕获率 | 优于10%同类 | 280.80% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 1,000元 |
| 机构直销 | 1,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.53% | 85.66% |
债券 | 5.58% | 4.10% |
现金 | 1.43% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.39% |
其他 | 0.46% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.96 | 40.17 | 6.79 |
基础材料 | 13.65 | 9.92 | 3.73 |
可选消费 | 4.50 | 6.84 | -2.34 |
金融服务 | 28.82 | 22.70 | 6.12 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 39.52 | 44.10 | -4.58 |
通信服务 | 1.74 | 1.72 | 0.03 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 16.98 | 16.30 | 0.68 |
科技 | 20.80 | 23.64 | -2.84 |
防御性 | 13.52 | 15.73 | -2.21 |
必选消费 | 5.06 | 7.84 | -2.79 |
医疗保健 | 3.34 | 5.03 | -1.68 |
公用事业 | 5.12 | 2.86 | 2.26 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.11 | 1.07 | -0.95 |
| 新兴亚洲 | 99.89 | 98.93 | 0.95 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.50% | 0.66% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.67% | 1.77% | 2 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 3.06% | 0.04% | 8 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.02% | 1.33% | 2 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.20% | 0.34% | 25 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.96% | 0.07% | 3 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 1.76% | 新增 | 1 | |
| 601009 | 南京银行 | 金融服务 | 1.72% | 新增 | 1 | |
| 600089 | 特变电工 | 工业 | 1.71% | 新增 | 1 | |
| 002001 | 新和成 | 医疗保健 | 1.65% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 41.2 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 27.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 593.54 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 37.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-10-27 | 2020-10-27 | 3.4960 | 1.3336 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方岳灵活配置混合 | 002545 | 2016-09-22 | 0.26亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.28% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方岳灵活配置混合型证券投资基金暂停1000元以上（不含1000元）申购、转换转入、定期定额投资公告 | 2026-05-23 | |
| 2 | 东方基金管理股份有限公司关于旗下东方岳灵活配置混合型证券投资基金在直销柜台开展申购费率优惠活动的公告 | 2026-05-13 | |
| 3 | 东方岳灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-30 | |
| 4 | 东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 5 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-27 | |
| 6 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-27 | |
| 7 | 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-20 | |
| 10 | 关于增加东莞证券股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-03-19 |