南方创业板ETF联接A
002656
3星
净值 2026-05-22
2.0197
日涨跌幅
2.71%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
孙伟
成立日期
2016-05-20
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
39.59亿
计价货币
人民币
综合费率
0.28%
基金类型
股票型
换手率
22%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
-8.78
-26.33
42.33
63.90
12.51
-27.76
-17.74
15.00
48.96
同类平均
12.14
-27.83
47.66
63.14
10.89
-23.43
-15.19
7.75
37.17
业绩比较基准
-10.09
-27.29
41.45
61.28
11.60
-27.99
-18.46
12.92
46.91
四分位排名
4
2
3
1
2
3
3
1
2
百分位排名
89
39
62
17
40
73
68
19
31
同类基金数量
157
195
229
955
406
459
525
579
621
业绩比较基准为创业板指数收益率x95.0% + 银行人民币活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
15.15
9.82
15.11
85.23
40.83
17.53
4.61
14.46
同类平均
14.15
7.22
14.14
59.15
29.49
11.99
3.47
12.85
业绩比较基准
14.65
9.42
14.64
83.21
38.64
15.88
3.56
14.07
四分位排名
2
2
2
2
2
百分位排名
29
26
30
39
36
同类基金数量
747
738
719
656
558
462
293
735
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
3星
最新五年评级
3星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2021-04 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于47%同类27.99%23.74%
最大回撤
优于60%同类-11.54%-9.63%
下行风险
优于73%同类5.80%8.05%
晨星风险
优于40%同类10.65%7.18%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于38%同类0.64%
Beta
1.01
R2
1.00
超额收益
优于45%同类2.02%
跟踪误差
优于89%同类0.53%
信息比率
优于86%同类3.79
月度胜率
优于83%同类75.00%
涨势捕获率
优于42%同类101.48%
跌势捕获率
优于54%同类99.11%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.28%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.08%

隐性费率

0.05%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
3%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 0.28%
同类平均 1.52%
5.09%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.20%
同类平均 0.96%
2.20%
隐性费率
5%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.08%
同类平均 0.56%
3.69%
换手率
本基金 22%
中位数 81%
基金规模
本基金 46.30亿
中位数 2.82亿
当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有753只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元0.80%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.40%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 1年0.50%
1年 ≤ 持有时间 < 2年0.25%
持有时间 ≥ 2年0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
83.89%
中国中盘
11.02%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
1.19%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
11.9623.81-11.85
基础材料
3.7510.69-6.95
可选消费
1.274.06-2.79
金融服务
6.948.71-1.76
房地产
0.000.34-0.34
敏感性
76.4362.7613.67
通信服务
2.321.021.29
能源
0.000.07-0.07
工业
33.1920.5012.70
科技
40.9241.17-0.25
防御性
11.6113.43-1.83
必选消费
3.156.54-3.38
医疗保健
8.466.412.05
公用事业
0.000.49-0.49
基准指数为沪深300相对全收益成长指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲0.00
新兴亚洲100.00
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300750宁德时代工业
0.16%
-0.13%
26
300308中际旭创科技
0.07%
-0.08%
9
300502新易盛科技
0.06%
-0.06%
8
300059东方财富金融服务
0.04%
-0.05%
26
300274阳光电源工业
0.03%
-0.04%
12
300476胜宏科技科技
0.02%
-0.03%
4
300394天孚通信科技
0.02%
-0.01%
2
300124汇川技术工业
0.02%
-0.03%
12
300760迈瑞医疗医疗保健
0.02%
-0.02%
12
300498温氏股份必选消费
0.01%
-0.01%
12
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
减持
本期
上期
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -43.30%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
孙伟
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
南方创业板ETF联接A
本基金
0-10 万份50-100 万份155.2 万份未持有
南方创业板ETF联接C
0-10 万份未持有11.5 万份未持有
南方创业板ETF联接E
0-10 万份未持有5.0 万份未持有
南方创业板ETF联接I
未持有10-50 万份45.1 万份未持有
南方创业板ETF联接Y
0-10 万份未持有25.3 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
姚楠燕
北京大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至2020年12月1日,任改革基金、高铁基金基金经理;2019年7月12日至2021年1月7日,任南方中证500工业ETF基金经理;2019年7月12日至2021年1月14日,任南方中证500原材料ETF基金经理;2020年12月1日至2021年4月19日,任改革基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任高铁基金基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理;2023年7月25日至今,任南方上海金ETF发起联接基金经理。
商品型
十年老将
月度胜率低
10.9年
284.24亿
17
前81%
收益能力
前74%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围
该基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
投资策略
该基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过该基金投资目标ETF。该基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,该基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
26年1季度,创业板指微跌0.57%,指数一季度结构性行情精彩纷呈,AI算力、半导体等硬科技主线持续领跑,充分彰显了中国科技创新的强劲动能。优质成长企业的业绩兑现能力不断验证,产业升级的长期趋势不可逆转,为投资者提供了丰富且可持续的投资机会。 创业板指是深市多层次市场指数体系的核心指数之一,选取创业板市场规模大、流动性好、最具代表性的100只股票,兼具价值尺度与投资标的功能,汇聚新兴产业、高新技术企业样本股公司,成长性突出。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2)本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对; (3)报告期内指数成份股(包括调出指数成份股)停牌引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离; (4)新股上市初期涨幅较大的影响。
基金经理展望
2025年年报
展望未来,创业板板块仍将受益于科技革命与产业变革的核心趋势:政策红利、技术突破与需求升级将持续驱动新能源、半导体、生物医药等硬核赛道成长,而消费服务类行业也将伴随内需修复释放更多增长动能。整体来看,创业板板块的长期成长逻辑清晰,具备持续的配置价值。
相关基金
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
104
基金经理人数
838
管理基金
7122.86亿
非货基规模
-46.87亿
-0.75%
较上期
近一年规模增长
1343.51亿
27.02%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.26年
平均投管年限
3.54年
平均在职时长
82.43%
近三年留职率
28/161
平均投管年限排名
26/161
平均在职时长排名
43/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2411.35%
4星
11124.67%
3星
15026.25%
2星
7129.68%
1星
238.05%
0%
15%
30%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型2796.9619.58%
固收型2866.1120.06%
混合型1326.099.28%
货币7162.9650.14%
其它133.690.94%
0%
30%
60%
电话
400-889-8899
传真
0755-82763889
地址
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
2026-05-21
2
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)
2026-05-21
3
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告
2026-04-29
4
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告
2026-04-22
5
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告
2026-03-31
6
南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告
2026-03-27
7
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告
2026-01-23
8
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第3季度报告
2025-10-29
9
南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告
2025-10-10
10
南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率并修订法律文件的公告
2025-09-29