富国创新科技混合A
002692
净值 2026-11-03
2.5150
日涨跌幅
-8.91%
晨星分类
行业混合 - 科技、传媒及通讯
基金经理
罗擎
成立日期
2016-06-16
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
170.78亿
计价货币
人民币
综合费率
1.85%
基金类型
混合型
换手率
278%
单日申购限额
10,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 22.97 | -16.95 | 78.09 | 70.14 | -7.27 | -44.50 | -5.33 | -4.61 | 133.99 |
| 同类平均 | 7.62 | -26.15 | 62.37 | 62.67 | 9.44 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | -3.87 | -19.12 | 34.18 | 10.89 | 4.96 | -18.10 | 4.96 | 16.50 | 26.37 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 1 | 9 | 9 | 16 | 95 | 92 | 53 | 87 | 1 |
| 同类基金数量 | 16 | 13 | 13 | 14 | 20 | 35 | 94 | 147 | 314 |
业绩比较基准为中证TMT产业主题指数x60.0% + 中证全债指数收益率x40.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.05 | -31.34 | 32.47 | 63.70 | 77.94 | 46.01 | 13.13 | 16.43 | 48.51 |
| 同类平均 | -7.07 | -24.87 | 23.90 | 20.69 | 41.19 | 24.86 | 7.06 | 11.29 | 23.22 |
| 业绩比较基准 | -5.03 | -13.56 | 13.97 | 10.02 | 23.52 | 17.39 | 8.62 | 5.10 | 11.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 8 | 10 | 20 | 18 | 18 |
| 同类基金数量 | 532 | 525 | 497 | 461 | 412 | 366 | 227 | 70 | 476 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 78.10% | 55.02% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -57.32% | -43.50% |
下行风险 | 优于3%同类 | 54.90% | 38.77% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 60.39% | 25.67% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于82%同类 | 0.50 | 0.14 |
卡玛比率 | 优于74%同类 | 0.15 | -0.14 |
索提诺比率 | 优于78%同类 | 0.72 | 0.19 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中证TMT产业主题指数×60%＋中证全债指数收益率×40% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.75 | 0.78 |
Beta系数 | 1.09 | 2.08 | 1.11 |
Alpha % | 7.06 | 11.52 | 15.79 |
超额收益 % | 6.11 | 15.15 | 14.09 |
跟踪误差 % | 20.97 | 37.74 | 26.93 |
信息比率 | 0.29 | 0.40 | 0.52 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
88.40%78.02%
较混合型基金平均 +10.38%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.85%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业混合 - 科技、传媒及通讯 共有544只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–364 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
365–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
富国基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
77.39%
中国中盘
17.25%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.12%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 6.46 | 2.16 | 4.30 |
基础材料 | 5.58 | 1.51 | 4.06 |
可选消费 | 0.89 | 0.00 | 0.89 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 93.36 | 97.84 | -4.48 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 16.58 | 2.25 | 14.33 |
科技 | 76.78 | 95.59 | -18.81 |
防御性 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.93 | 0.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 9.50% | 2.51% | 8 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.47% | 2.17% | 6 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.34% | 1.27% | 8 | |
| 601869 | 长飞光纤 | 科技 | 8.43% | 2.98% | 3 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 4.90% | -1.69% | 5 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 4.82% | -1.46% | 3 | |
| 603083 | 剑桥科技 | 科技 | 4.81% | 1.52% | 2 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 4.58% | 新增 | 1 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 科技 | 4.52% | 0.54% | 2 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 3.83% | -1.18% | 3 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证信息技术全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 增持本期上期
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 32.28%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 423.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 107.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 259.4 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
5
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF） | 25,593,041 | 3.65 | 2026-06-30 |
| 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF） | 9,512,006 | 3.88 | 2026-06-30 |
| 易方达养老2050五年持有混合（FOF） | 5,021,155 | 0.49 | 2026-06-30 |
| 汇添富核心优选六个月持有混合（FOF） | 2,927,851 | 3.06 | 2026-06-30 |
| 易方达养老2045五年持有混合（FOF） | 950,399 | 0.21 | 2026-06-30 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
罗擎 男
复旦大学金融硕士。历任上海海通证券资产管理有限公司行业研究员、招商银行股份有限公司高级分析师、安谋科技（中国）有限公司高级分析师，现任西藏东财基金管理有限公司基金经理兼研究员等职务。
权益型
三年以上
多只FOF持有
高权益仓位
近一年收益高
4.1年
206.50亿
3
前4%
收益能力
前100%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要投资于创新科技主题的上市公司发行的股票，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、固定收益类资产（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产）、衍生工具（权证、股指期货等），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于创新科技主题的上市公司发行的股票不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，该基金的投资范围会做相应调整。
投资策略
该基金主要投资于创新科技主题的上市公司发行的股票，包括科技创新、技术研发、科技服务行业上市公司，或者其他科技创新类公司、转型切入科技行业的公司。该基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；在行业选择和权重确定的基础上，该基金将着重选择那些产品或者服务已经过前期的技术和产业准备、下游需求在政策刺激下将大幅增长、具有良好业绩成长性的上市公司，从上市公司的成长性、研发能力、治理结构，并结合估值水平等方面进行综合评价，从而精选个股；在债券投资方面，该基金将采用久期控制下的主动性投资策略。该基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。该基金的中小企业私募债券投资策略和金融衍生工具投资策略详见法律文件。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数×60%＋中证全债指数收益率×40%
投资策略及运作分析
2026年中报
26年上半年，科技板块波动巨大。年初在经受了海外地缘政治波动影响之后，市场乐观情绪在第二季度的海外算力、国产算力及半导体等板块演绎的淋漓尽致，并在年中高点戛然而止，带来了基金净值的大幅回撤。本轮回撤导火索起源于海外AI板块的去杠杆，并经由全球市场的联动带来了A股科技板块的快速下跌和连环去杠杆动作。 本产品重仓于海外算力板块，同时在光纤光缆子版块上有较大的头寸暴露。尽管在六月末意识到了市场在七月可能出现大幅波动并且于二季报进行了提示，但是基金经理低估了本轮全球包括A股去杠杆的力度，并未对前期盈利较丰厚的持仓进行盈利兑现，因此在此轮下跌中净值回撤较大。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，基金经理仍然关注AI行业的发展。基金经理在下跌中对行业基本面进行了反复确认，并未发现整体海外算力行业的发展出现逻辑反转或者显著降速。大模型持续高速迭代，NPO产品开始定型，PCB板块下半年新产能开出，NV新机柜下半年量产，整个AI产业链仍然呈现出生机勃勃的状态。相较于六月底，本轮下跌使得诸多优质公司的估值大幅下降，相当多公司的投资价值有望开始凸显。 但是也必须注意到，经历此轮暴力去杠杆之后，全球资金可能会在不同板块之间进行更充分的再平衡。相较上半年AI和半导体等硬科技板块一枝独秀，下半年整体A股市场可能会更加百花齐放。 基金经理将在持续关注AI产业发展的同时，增加对全球科技市场杠杆风险的关注，同时衡量国内部分产业扩产速度及需求增长速度，对现有持仓进行择优调整。
基金公司
富国基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
116
基金经理人数
919
管理基金
9939.60亿
非货基规模
1452.89亿
16.58%
近一年规模增长
3432.43亿
57.75%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.76年
平均投管年限
3.77年
平均在职时长
87.64%
近三年留职率
15/162
平均投管年限排名
15/162
平均在职时长排名
18/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国创新科技混合型证券投资基金托管协议 | 2026-11-02 | |
| 2 | 富国创新科技混合型证券投资基金基金合同 | 2026-11-02 | |
| 3 | 富国创新科技混合型证券投资基金二0二六年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 4 | 关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-09-22 | |
| 5 | 富国创新科技混合型证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 7 | 关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 富国创新科技混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 10 | 关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-25 |