| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.12 | 8.52 | 6.23 | 5.08 | 6.29 | 1.60 | 3.59 | 4.85 | 1.57 |
| 同类平均 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.91 | 1.33 | 2.46 | 2.91 | 3.21 | 3.18 | 1.24 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 0.75% | 0.71% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -0.38% | -0.53% |
下行风险 | 优于70%同类 | 0.27% | 0.38% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于83%同类 | 2.29% | |
Beta | — | 0.52 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于88%同类 | 3.19% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 0.70% | |
信息比率 | 优于80%同类 | 4.54 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于76%同类 | 151.57% | |
跌势捕获率 | 优于70%同类 | -14.72% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212400010 | 24中原银行小微债01 | 8.44% |
| 102580069 | 25晋江城投MTN001 | 7.56% |
| 212480015 | 24天津银行债01 | 6.79% |
| 222580023 | 25杭州银行绿债01A | 5.86% |
| 2520052 | 25齐鲁银行小微债 | 5.03% |
| 143859 | 新昌水务ABS二期优先级 | 1.00% |
| 137977 | 萧城投05 | 0.84% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 172.57 份 | 1,159.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 174.77 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.92 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 746.08 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0.6000 | 1.0525 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 0.1900 | 1.0437 |
| 2021-03-10 | 2021-03-10 | 0.1130 | 1.0319 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0.1320 | 1.0308 |
| 2020-09-23 | 2020-09-23 | 0.1160 | 1.0357 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 融通通裕定开债券发起式 | 002869 | 2016-11-02 | 12.05亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.98% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-03-20 | |
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