| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.60 | 6.64 | 4.83 | 4.30 | 5.32 | -0.75 | 1.06 | 3.73 | 2.81 |
| 同类平均 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -4.26 | 6.17 | 1.10 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 60 | 22 | 42 | 71 | 77 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.62 | 2.18 | 0.42 | 1.64 | 5.77 | 2.68 | 2.24 | 3.49 | 2.64 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 3.47 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.06 | 0.26 | 0.80 | 0.19 | 0.57 | 1.33 | 1.27 | 0.82 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 45 | 77 | 59 | 56 | 27 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 576 | 257 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 5.30% | 3.56% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -3.07% | -1.96% |
下行风险 | 优于37%同类 | 3.32% | 2.33% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.26% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于31%同类 | 0.13 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于33%同类 | 0.54 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于32%同类 | 0.20 | 0.83 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债总指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.07 | 0.25 |
Beta系数 | — | 0.61 | 0.74 |
Alpha % | — | 1.51 | -0.98 |
超额收益 % | — | 1.36 | -2.01 |
跟踪误差 % | — | 4.41 | 3.98 |
信息比率 | — | 0.31 | -8.00 |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 300,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 300,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380057 | 23中行二级资本债02A | 6.57% |
| 102584209 | 25北部湾MTN008 | 6.35% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 6.33% |
| 233208 | 24天津72 | 6.33% |
| 260005 | 26附息国债05 | 6.24% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 2,670.3 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 17.3 万份 | 2,499.9 万份 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 144.0 万份 | 999.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0.5000 | 1.0340 |
| 2017-09-19 | 2017-09-19 | 0.4000 | 1.0040 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通资管积极收益债券A | 002901 | 2016-07-19 | 1.75亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.37% | 1 |
| 财通资管积极收益债券C | 002902 | 2016-07-19 | 0.18亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.77% | 1 |
| 财通资管积极收益债券E | 006162 | 2018-07-20 | 1.30亿 | 0.80% | 0.20% | 0.10% | 1.47% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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