| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.03 | 7.06 | 2.06 | 1.38 | 3.95 | 2.24 | 4.43 | 4.66 | 1.15 |
| 同类平均 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -4.26 | 6.17 | 1.10 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 90 | 45 | 100 | 91 | 68 | 41 | 40 | 37 | 57 |
| 同类基金数量 | 121 | 160 | 179 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 0.86 | 1.23 | 1.97 | 2.66 | 3.12 | 3.31 | 1.16 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.33 | -0.24 | -1.44 | 1.00 | 1.63 | 1.50 | 0.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 45 | 34 | 38 | 40 | 40 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 0.87% | 0.71% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -0.70% | -0.53% |
下行风险 | 优于32%同类 | 0.49% | 0.38% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于83%同类 | 2.31% | |
Beta | — | 0.57 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于92%同类 | 3.41% | |
跟踪误差 | 优于46%同类 | 0.71% | |
信息比率 | 优于82%同类 | 4.78 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于72%同类 | 146.74% | |
跌势捕获率 | 优于55%同类 | -3.10% | |
0.82%
显性费率0.30%
管理费(年)0.12%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.12% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 4.15% |
| 102581316 | 25邯郸交投MTN003 | 3.67% |
| 102480718 | 24济南城建MTN001 | 3.32% |
| 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 3.32% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.1300 | 1.0800 |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.2660 | 1.0661 |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.3400 | 1.0483 |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.1630 | 1.0342 |
| 2019-10-21 | 2019-10-21 | 0.3480 | 1.0026 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 2025年度中庚基金管理有限公司以股东身份（通过公募基金持股）参与股东大会投票信息披露 | 2026-04-28 | |
| 2 | 长盛基金管理有限公司关于长盛盛和纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 长盛盛和纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 长盛基金管理有限公司关于长盛盛和纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 长盛基金管理有限公司关于长盛盛和纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 | 2026-04-20 | |
| 6 | 长盛盛和纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 长盛盛和纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 长盛基金管理有限公司高级管理人员变更的公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 长盛盛和纯债债券型证券投资基金收益分配公告 | 2025-11-07 | |
| 10 | 长盛盛和纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-25 |