| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.58 | 3.40 | 3.84 | 2.61 | 2.01 | 2.14 | 1.68 | 1.80 | 1.63 | 1.22 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.26 | 0.52 | 1.09 | 1.26 | 1.47 | 1.60 | 2.23 | 0.34 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.19 | 1.34 | 1.52 | 1.68 | 2.27 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.45 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于20%同类 | 0.02% | 0.00% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于15%同类 | -0.11% | |
Beta | — | 1.23 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于18%同类 | -0.10% | |
跟踪误差 | 优于40%同类 | 0.02% | |
信息比率 | 优于15%同类 | -0.00 | |
月度胜率 | 优于25%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于18%同类 | 92.01% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.63%
显性费率0.33%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.33% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 2,504.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 697.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 2,207.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 13,957,742 | 1.51 | 2025-06-30 |
| 华夏保守养老目标一年持有期混合（FOF） | 3,963,107 | 1.84 | 2025-12-31 |
| 华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 3,818,858 | 1.11 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0.0005 | 1.0000 |
| 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0.0003 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏现金增利货币 - A/E | 003003 | 2004-04-07 | 579.55亿 | 0.33% | 0.05% | 0.25% | 0.75% | 0 |
| 华夏现金增利货币 - B | 001374 | 2015-05-25 | 42.03亿 | 0.33% | 0.05% | 0.01% | 0.51% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏现金增利证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏现金增利证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 5 | 华夏现金增利证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增易方达财富为代销机构的公告 | 2025-12-08 | |
| 9 | 华夏现金增利证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 |