| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.79 | -25.69 | 33.75 | 40.72 | 25.96 | -16.05 | -5.59 | 9.37 | 36.88 |
| 同类平均 | 4.37 | -29.19 | 26.41 | 26.17 | 18.83 | -15.39 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 业绩比较基准 | -0.13 | -31.85 | 25.09 | 19.94 | 14.83 | -19.30 | -7.01 | 5.40 | 28.81 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 23 | 25 | 14 | 42 | 12 | 34 | 49 | 28 | 17 |
| 同类基金数量 | 50 | 61 | 70 | 955 | 163 | 178 | 184 | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.13 | 0.81 | 12.83 | 52.04 | 27.58 | 14.92 | 9.37 | 11.13 |
| 同类平均 | 7.37 | 0.47 | 12.46 | 43.77 | 23.03 | 11.64 | 7.32 | 10.11 |
| 业绩比较基准 | 9.12 | -0.20 | 13.23 | 45.53 | 22.73 | 9.79 | 5.04 | 11.28 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 22 | 16 | 17 | 38 |
| 同类基金数量 | 435 | 430 | 413 | 342 | 300 | 268 | 179 | 430 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 22.75% | 18.42% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -13.10% | -11.52% |
下行风险 | 优于34%同类 | 11.83% | 9.68% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 7.14% | 4.46% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于67%同类 | 5.46% | |
Beta | — | 0.97 | |
R2 | — | 0.98 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 6.51% | |
跟踪误差 | 优于50%同类 | 2.92% | |
信息比率 | 优于60%同类 | 2.23 | |
月度胜率 | 优于63%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于79%同类 | 105.71% | |
跌势捕获率 | 优于50%同类 | 92.30% | |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.52%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.34 | 32.17 | 0.17 |
基础材料 | 19.50 | 17.81 | 1.70 |
可选消费 | 7.17 | 6.64 | 0.53 |
金融服务 | 5.49 | 6.95 | -1.45 |
房地产 | 0.17 | 0.78 | -0.61 |
敏感性 | 52.35 | 54.64 | -2.29 |
通信服务 | 4.29 | 3.28 | 1.01 |
能源 | 2.25 | 2.57 | -0.31 |
工业 | 19.73 | 21.50 | -1.77 |
科技 | 26.07 | 27.30 | -1.22 |
防御性 | 15.31 | 13.19 | 2.12 |
必选消费 | 2.87 | 2.99 | -0.12 |
医疗保健 | 9.20 | 7.96 | 1.24 |
公用事业 | 3.24 | 2.23 | 1.01 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.77 | 99.74 | 0.03 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.77 | 99.74 | 0.02 |
| 美洲 | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
| 北美 | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002558 | 巨人网络 | 通信服务 | 1.32% | -0.09% | 2 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 1.29% | 新增 | 1 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 1.24% | 0.13% | 2 | |
| 002436 | 兴森科技 | 科技 | 1.17% | 新增 | 1 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 基础材料 | 1.16% | 新增 | 1 | |
| 000657 | 中钨高新 | 基础材料 | 1.16% | 新增 | 1 | |
| 002414 | 高德红外 | 科技 | 1.11% | 0.01% | 2 | |
| 600166 | 福田汽车 | 可选消费 | 1.08% | 0.07% | 2 | |
| 002410 | 广联达 | 科技 | 1.07% | -0.01% | 3 | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 必选消费 | 1.06% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 67.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.23 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 19,299,524 | 0.77 | 2025-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中金中证500指数增强A | 003016 | 2016-07-22 | 8.87亿 | 0.50% | 0.15% | — | 1.19% | 10 |
| 中金中证500指数增强C | 003578 | 2016-11-28 | 3.79亿 | 0.50% | 0.15% | 0.40% | 1.59% | 10 |
| 中金中证500指数增强B | 025111 | 2025-08-01 | 0.05亿 | 0.50% | 0.15% | — | 1.19% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 中金基金管理有限公司关于旗下部分基金投资北交所股票及相关风险提示的公告 | 2026-02-08 | |
| 4 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-02-04 | |
| 5 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年第1号） | 2026-02-04 | |
| 6 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-04 | |
| 7 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 中金基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 10 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |