| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.32 | -14.36 | 29.60 | -52.33 | 53.67 | 30.97 | -1.56 | 8.22 | -13.80 |
| 同类平均 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 业绩比较基准 | 4.10 | -20.50 | 34.09 | -60.33 | 62.25 | 27.56 | -3.79 | 14.43 | -7.64 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 17.48 | -11.14 | 40.04 | 32.62 | 14.59 | 10.77 | 14.38 | 55.65 |
| 同类平均 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 业绩比较基准 | 22.66 | -13.33 | 54.46 | 53.21 | 26.51 | 19.80 | 19.16 | 76.43 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 51.83% | — |
最大回撤 | 优于10%同类 | -28.14% | — |
下行风险 | 优于0%同类 | 20.60% | — |
晨星风险 | 优于24%同类 | 22.46% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于48%同类 | 0.74 | — |
卡玛比率 | 优于67%同类 | 1.16 | — |
索提诺比率 | 优于67%同类 | 1.86 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 标普高盛商品指数原油超额回报 | 晨星分类基准 彭博商品指数(美元) |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.51 |
Beta系数 | 0.77 | 1.76 |
Alpha % | -5.02 | -5.83 |
超额收益 % | -8.96 | -1.36 |
跟踪误差 % | 11.36 | 25.47 |
信息比率 | -101.79 | -34.75 |
1.50%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.65%
隐性费率0.58%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 100.00% | 100.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额) | 161129 | 2016-12-19 | 6.35亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.85% | 1 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额) | 003322 | 2016-12-19 | — | 1.00% | 0.20% | — | 1.85% | 1 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(人民币份额) | 003321 | 2016-12-19 | 0.12亿 | 1.00% | 0.20% | 0.30% | 2.15% | 1 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额) | 003323 | 2016-12-19 | — | 1.00% | 0.20% | 0.30% | 2.15% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达原油证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-20 | |
| 2 | 易方达原油证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-12 | |
| 3 | 易方达原油证券投资基金（QDII）（易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(人民币份额)）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 4 | 易方达原油证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-08-10 | |
| 5 | 易方达原油证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-07 | |
| 6 | 易方达原油证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-06 | |
| 7 | 易方达原油证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-05 | |
| 8 | 易方达原油证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-04 | |
| 9 | 易方达原油证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-03 | |
| 10 | 易方达原油证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-07-31 |