| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.35 | 35.73 | 2.42 | 4.35 | 5.81 | 1.47 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | 17 | — | 35 | 24 | 10 | 27 |
| 同类基金数量 | 865 | — | 670 | 824 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.62 | 1.74 | 2.61 | 3.29 | 3.56 | 9.05 | 2.13 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 2 | 10 | — | 15 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | — | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 1.13% | 0.71% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -0.72% | -0.47% |
下行风险 | 优于26%同类 | 0.51% | 0.37% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于49%同类 | 1.32 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于33%同类 | 3.62 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于52%同类 | 2.92 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.77 | 0.79 |
Beta系数 | 0.80 | 0.66 | 0.87 |
Alpha % | 0.30 | 2.01 | 0.46 |
超额收益 % | -0.21 | 1.85 | 0.17 |
跟踪误差 % | 0.62 | 0.88 | 0.63 |
信息比率 | -0.13 | 2.11 | 0.27 |
0.58%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 4.11% |
| 260401 | 26农发01 | 3.00% |
| 232580009 | 25中信银行二级资本债01BC | 2.74% |
| 232580016 | 25农行二级资本债01A(BC) | 2.47% |
| 112887 | G中交泰A | 0.35% |
| 183235 | ZJ即墨A | 0.11% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 14.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 39.53 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 85,903 | 0.16 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0.0920 | 1.2145 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.5030 | 1.2019 |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.5600 | 1.2244 |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.4850 | 1.1896 |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.5350 | 1.2144 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商招华纯债债券型证券投资基金托管协议（2026年9月21日修订） | 2026-08-22 | |
| 2 | 招商招华纯债债券型证券投资基金基金合同（2026年9月21日修订） | 2026-08-22 | |
| 3 | 招商招华纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 6 | 招商招华纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 招商招华纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 招商招华纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 关于调整招商招华纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2025-12-26 |