| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.55 | -1.44 | 12.92 | 14.65 | 5.41 | -0.97 | -5.41 | 0.95 | 16.31 |
| 同类平均 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 3.65 | 0.56 | 8.85 | 7.25 | 2.98 | -0.37 | 1.47 | 9.33 | 3.43 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 94 | 66 | 37 | 56 | 61 | 17 | 93 | 92 | 4 |
| 同类基金数量 | 77 | 147 | 167 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.68 | -0.82 | 4.89 | 20.50 | 12.40 | 4.51 | 3.37 | 3.68 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.53 | 1.00 | 1.22 | 4.73 | 5.45 | 4.65 | 3.45 | 1.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 5 | 33 | 34 | 19 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 12.58% | 4.31% |
最大回撤 | 优于7%同类 | -7.03% | -2.64% |
下行风险 | 优于3%同类 | 6.71% | 2.28% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 1.72% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于14%同类 | -3.48% | |
Beta | — | 2.77 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于95%同类 | 11.22% | |
跟踪误差 | 优于5%同类 | 8.59% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 1.31 | |
月度胜率 | 优于94%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于96%同类 | 234.90% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 305.41% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.62%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019785 | 25国债13 | 7.47% |
| 242871 | 25苏港01 | 5.00% |
| 148240 | 23光大Y4 | 3.96% |
| 240498 | 24交投02 | 3.85% |
| 524225 | 25鲲鹏01 | 3.80% |
| 110075 | 南航转债 | 1.46% |
| 113691 | 和邦转债 | 1.20% |
| 113648 | 巨星转债 | 1.19% |
| 123222 | 博俊转债 | 1.11% |
| 127066 | 科利转债 | 1.08% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 64.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 19.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.66 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0.0100 | 1.2902 |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.0180 | 1.3069 |
| 2021-01-28 | 2021-01-28 | 0.8000 | 1.0872 |
| 2020-07-23 | 2020-07-23 | 1.2000 | 1.0914 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方安颐混合 | 003476 | 2016-12-14 | 0.81亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.32% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方安颐混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-05-18 | |
| 2 | 南方安颐混合型证券投资基金分红公告 | 2026-05-14 | |
| 3 | 南方安颐混合型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-05-13 | |
| 4 | 南方安颐混合型证券投资基金基金产品资料概要（20260429更新） | 2026-04-29 | |
| 5 | 南方安颐混合型证券投资基金招募说明书（20260429更新） | 2026-04-29 | |
| 6 | 关于南方安颐混合型证券投资基金变更基金经理的公告 | 2026-04-25 | |
| 7 | 南方安颐混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 南方安颐混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 南方安颐混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |