| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.72 | 3.72 | 2.49 | 1.97 | 2.17 | 1.73 | 1.83 | 1.66 | 1.21 |
| 同类平均 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.25 | 0.51 | 1.05 | 1.17 | 1.37 | 1.54 | 0.77 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.53 | 1.11 | 1.23 | 1.42 | 1.59 | 0.81 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.34 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.02 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 0.02% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于36%同类 | 0.02% | 0.01% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于32%同类 | -0.00 | 0.42 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2323682391259.69 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -2.47 | 0.77 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 同期七天通知存款利率（税后） | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | — |
Beta系数 | — | 0.62 | — |
Alpha % | — | 0.10 | — |
超额收益 % | — | -0.00 | 0.27 |
跟踪误差 % | — | 0.09 | 0.09 |
信息比率 | — | -0.00 | 2.86 |
0.57%
显性费率0.27%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.27% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 414.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 99.8 万份 | 2.2 万份 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 648.6 万份 | 56,027.8 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 25.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 502.18 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-10-22 | 2026-10-22 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-10-21 | 2026-10-21 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-10-20 | 2026-10-20 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-10-19 | 2026-10-19 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-10-18 | 2026-10-18 | 0.0005 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰利是宝货币 | 003515 | 2016-12-22 | 1385.40亿 | 0.27% | 0.05% | 0.25% | 0.61% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰利是宝货币市场基金产品资料概要更新 | 2026-10-16 | |
| 2 | 国泰利是宝货币市场基金更新招募说明书（2026年第一号） | 2026-10-14 | |
| 3 | 国泰利是宝货币市场基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 5 | 国泰利是宝货币市场基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 国泰基金管理有限公司关于旗下货币基金在部分销售机构暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-22 | |
| 7 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 8 | 国泰利是宝货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 国泰利是宝货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 国泰利是宝货币市场基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |