| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.79 | 5.54 | 4.19 | 2.60 | 3.16 | 1.83 | 2.07 | 6.89 | -0.55 |
| 同类平均 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 8.12 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 11 | 71 | 30 | 53 | 80 | 74 | 94 | 6 | 93 |
| 同类基金数量 | 182 | 243 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.71 | 1.18 | 1.20 | 0.68 | 2.96 | 3.02 | 2.72 | 1.49 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.46 | 3.58 | 4.37 | 4.34 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 19 | 42 | 76 | 8 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 1.54% | 0.71% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -1.85% | -0.58% |
下行风险 | 优于8%同类 | 1.13% | 0.40% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于7%同类 | -0.83% | |
Beta | — | 1.18 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于10%同类 | -0.78% | |
跟踪误差 | 优于73%同类 | 0.53% | |
信息比率 | 优于9%同类 | -0.41 | |
月度胜率 | 优于11%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于41%同类 | 99.49% | |
跌势捕获率 | 优于5%同类 | 171.20% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 31.24% |
| 250205 | 25国开05 | 30.48% |
| 115347 | 23华泰G9 | 9.82% |
| 241346 | 24铁建K2 | 9.31% |
| 149662 | 21圆融K2 | 6.39% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 132.68 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 32.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.3200 | 1.0002 |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.5000 | 1.0320 |
| 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0.4750 | 1.0137 |
| 2020-02-20 | 2020-02-20 | 0.2100 | 1.0445 |
| 2019-06-10 | 2019-06-10 | 0.3000 | 1.0273 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚景瑞债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中信保诚景瑞债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 中信保诚景瑞债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 4 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 5 | 中信保诚景瑞债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 6 | 中信保诚景瑞债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 中信保诚景瑞债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 | |
| 8 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-06-18 | |
| 9 | 中信保诚景瑞债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-05-30 | |
| 10 | 中信保诚景瑞债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-05-30 |