| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.41 | 3.44 | 1.16 | 1.77 | 0.04 | 1.57 | 3.08 | 0.31 |
| 同类平均 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||||||
| 百分位排名 | 85 | 71 | 93 | 96 | 99 | 97 | 89 | — |
| 同类基金数量 | 243 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.71 | 0.75 | 0.30 | 1.95 | 1.66 | 1.44 | 0.82 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | — | — | — | 68 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | — | — | — | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 1.03% | 0.71% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -1.18% | -0.58% |
下行风险 | 优于15%同类 | 0.84% | 0.40% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于33%同类 | 0.60% | |
Beta | — | 0.77 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于38%同类 | 1.02% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 0.48% | |
信息比率 | 优于48%同类 | 2.13 | |
月度胜率 | 优于34%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于52%同类 | 115.59% | |
跌势捕获率 | 优于21%同类 | 62.14% | |
0.75%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 22.68% |
| 250211 | 25国开11 | 12.78% |
| 250220 | 25国开20 | 12.70% |
| 200404 | 20农发04 | 6.83% |
| 220405 | 22农发05 | 5.23% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 193.31 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 116.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 224.22 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-10-30 | 2020-10-30 | 0.8000 | 1.0275 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 新沃基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 2026-02-27 | |
| 4 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 | 2025-12-05 | |
| 6 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金（新沃通利纯债C份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 7 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-25 | |
| 8 | 新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增通华财富（上海）基金销售有限公司为基金销售机构的公告 | 2025-10-24 | |
| 9 | 新沃基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-10-14 | |
| 10 | 新沃基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-09-29 |