| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.93 | 5.80 | 2.93 | 1.21 | 3.74 | 2.44 | 2.55 | 2.66 | 2.23 |
| 同类平均 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 7 | 65 | 90 | 93 | 56 | 34 | 83 | 94 | 46 |
| 同类基金数量 | 182 | 243 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.68 | 0.41 | 1.30 | 3.30 | 2.40 | 2.57 | 2.74 | 1.00 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 3.15 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 82 | 79 | 75 | 75 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 321 | 212 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 1.12% | 1.16% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -0.62% | -0.55% |
下行风险 | 优于43%同类 | 0.59% | 0.49% |
晨星风险 | 优于54%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于49%同类 | 0.36% | |
Beta | — | 0.86 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于58%同类 | 0.08% | |
跟踪误差 | 优于93%同类 | 0.52% | |
信息比率 | 优于60%同类 | 0.16 | |
月度胜率 | 优于64%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于57%同类 | 104.65% | |
跌势捕获率 | 优于36%同类 | 118.64% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 10,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 5.85% |
| 240202 | 24国开02 | 5.31% |
| 230210 | 23国开10 | 2.60% |
| 240210 | 24国开10 | 2.52% |
| 102482036 | 24德源投资MTN001 | 2.51% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.43% |
| 123254 | 亿纬转债 | 0.33% |
| 127040 | 国泰转债 | 0.29% |
| 113058 | 友发转债 | 0.25% |
| 110087 | 天业转债 | 0.25% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 116.05 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-07-19 | 2022-07-19 | 0.2000 | 1.0122 |
| 2021-11-23 | 2021-11-23 | 0.2800 | 1.0078 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.3000 | 1.0252 |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0.3500 | 1.0178 |
| 2019-11-07 | 2019-11-07 | 0.3500 | 1.0472 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中金金利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中金金利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 中金基金管理有限公司关于旗下部分基金投资北交所股票及相关风险提示的公告 | 2026-02-08 | |
| 4 | 中金金利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 2025-12-19 | |
| 6 | 中金金利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2025年第1号） | 2025-12-19 | |
| 7 | 中金基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 8 | 中金金利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 关于中金金利债券型证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2025-10-16 | |
| 10 | 中金金利债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |