| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.16 | 0.49 | 0.16 | 0.47 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.43 | 0.49 | 0.48 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.56 | 0.68 | 0.58 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.04 | 0.34 | 0.60 | 1.26 | 0.70 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.17 |
| 基准指数 | 0.15 | 0.38 | 1.14 | 2.16 | 1.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 0.26% | 0.24% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -0.01% | -0.08% |
下行风险 | 优于42%同类 | 0.11% | 0.08% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于12%同类 | 0.61 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于96%同类 | 126.85 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于15%同类 | 1.52 | 6.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 - | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | 0.00 |
Beta系数 | — | — | -0.07 |
Alpha % | — | — | 0.23 |
超额收益 % | — | — | -0.90 |
跟踪误差 % | — | — | 0.38 |
信息比率 | — | — | -0.34 |
0.36%
显性费率0.15%
管理费(年)0.06%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.06% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 1.50% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 35.89% | 90.86% |
现金 | 18.98% | 19.17% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 45.13% | -10.03% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 012680545 | 26江西交投SCP003 | 2.97% |
| 2322019 | 23招银金租债02 | 2.42% |
| 012681423 | 26济南城建SCP003 | 1.97% |
| 012681530 | 26越秀集团SCP005 | 1.97% |
| 252380005 | 23交银金租债01 | 1.61% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 41.54 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.4 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 105.2 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 73.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.0450 | 1.0025 |
| 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.0550 | 1.0010 |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5000 | 1.0218 |
| 2017-12-18 | 2017-12-18 | 0.0001 | 1.0000 |
| 2017-12-17 | 2017-12-17 | 0.0023 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实6个月理财债券A | 003879 | 2017-06-19 | 0.00亿 | 0.15% | 0.06% | 0.15% | 0.45% | 1 |
| 嘉实6个月理财债券E | 004356 | 2017-06-19 | 50.72亿 | 0.15% | 0.06% | 0.01% | 0.31% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 2 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 关于嘉实6个月理财债券型证券投资基金第十期运作期投资组合构建情况说明的公告 | 2026-07-14 | |
| 6 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年07月09日更新） | 2026-07-09 | |
| 7 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年07月09日） | 2026-07-09 | |
| 8 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 9 | 关于新增嘉实6个月理财债券基金经理的公告 | 2026-07-07 | |
| 10 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金关于第九期运作期实际年化收益率的公告 | 2026-06-27 |