| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -27.79 | 61.32 | 106.98 | 26.09 | -33.70 | -29.09 | -0.04 | 62.86 |
| 同类平均 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -25.78 | 12.96 | 7.15 | 26.06 | -5.12 | -2.68 | 5.40 | 20.42 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.87 | 3.74 | 5.73 | 61.47 | 38.58 | 7.66 | 1.92 | 3.74 |
| 同类平均 | -6.32 | -2.06 | -1.11 | 19.21 | 15.07 | 5.34 | 2.50 | -2.06 |
| 业绩比较基准 | -5.54 | 9.80 | 19.68 | 34.64 | 13.56 | 8.96 | 9.28 | 9.80 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 34.51% | — |
最大回撤 | 优于66%同类 | -13.15% | — |
下行风险 | 优于89%同类 | 5.36% | — |
晨星风险 | 优于24%同类 | 12.08% | — |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 31.06% | |
Beta | — | 1.33 | |
R2 | — | 0.30 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 43.80% | |
跟踪误差 | 优于11%同类 | 29.31% | |
信息比率 | 优于69%同类 | 1.49 | |
月度胜率 | 优于71%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于59%同类 | 210.41% | |
跌势捕获率 | 优于85%同类 | 77.91% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 59.16 | 40.17 | 18.99 |
基础材料 | 53.28 | 9.92 | 43.37 |
可选消费 | 5.86 | 6.84 | -0.97 |
金融服务 | 0.02 | 22.70 | -22.68 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 39.77 | 44.10 | -4.33 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 28.79 | 16.30 | 12.49 |
科技 | 10.99 | 23.64 | -12.65 |
防御性 | 1.06 | 15.73 | -14.67 |
必选消费 | 0.53 | 7.84 | -7.31 |
医疗保健 | 0.53 | 5.03 | -4.50 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.98 | 100.00 | -0.02 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 99.98 | 99.66 | 0.32 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 英国 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 8.92% | 0.54% | 28 | |
| 301358 | 湖南裕能 | 工业 | 6.29% | 1.45% | 5 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 6.10% | 0.68% | 2 | |
| 002709 | 天赐材料 | 基础材料 | 5.87% | 0.56% | 4 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 5.86% | 1.63% | 2 | |
| 002497 | 雅化集团 | 基础材料 | 5.20% | -0.17% | 2 | |
| 002466 | 天齐锂业 | 基础材料 | 5.04% | 0.40% | 2 | |
| 603659 | 璞泰来 | 基础材料 | 4.96% | 0.62% | 19 | |
| 002738 | 中矿资源 | 基础材料 | 4.61% | 新增 | 1 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 4.43% | -0.50% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 13.1 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 115.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 209.3 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 144.0 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 960.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 221,461 | 0.66 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实新能源新材料股票A | 003984 | 2017-03-16 | 31.51亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.54% | 1 |
| 嘉实新能源新材料股票C | 003985 | 2017-03-16 | 25.81亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.04% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金更新招募说明书（2026年04月15日更新） | 2026-04-15 | |
| 3 | 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同 | 2026-04-15 | |
| 4 | 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金更新招募说明书（2026年04月03日更新） | 2026-04-03 | |
| 5 | 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 8 | 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金更新招募说明书（2026年01月24日更新） | 2026-01-24 | |
| 9 | 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2026年01月24日） | 2026-01-24 | |
| 10 | 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |