| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.32 | 9.79 | 25.41 | 8.51 | -9.92 | 1.73 | 5.88 | 7.77 |
| 同类平均 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | -7.03 | 16.19 | 12.12 | 3.18 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 49 | 80 | 58 | 46 | 34 | 12 | 39 | 24 |
| 同类基金数量 | 723 | 865 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.32 | 2.06 | 3.52 | 8.14 | 8.74 | 5.35 | 2.96 | 2.06 |
| 同类平均 | -2.12 | 0.24 | 0.60 | 6.50 | 5.70 | 3.08 | 2.38 | 0.24 |
| 基准指数 | -2.81 | -0.30 | 0.07 | 8.85 | 8.38 | 4.92 | 2.83 | -0.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 9 | 11 | 38 | 6 |
| 同类基金数量 | 1642 | 1579 | 1511 | 1463 | 1370 | 1278 | 804 | 1579 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 4.16% | 4.07% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -2.67% | -2.64% |
下行风险 | 优于63%同类 | 1.68% | 2.32% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 0.17% | 0.16% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于93%同类 | 3.37% | |
Beta | — | 0.65 | |
R2 | — | 0.41 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 1.63% | |
跟踪误差 | 优于32%同类 | 3.49% | |
信息比率 | 优于79%同类 | 0.47 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 98.81% | |
跌势捕获率 | 优于70%同类 | 44.73% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 100元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.17 | 43.07 | -31.90 |
基础材料 | 0.00 | 7.35 | -7.35 |
可选消费 | 11.17 | 8.09 | 3.08 |
金融服务 | 0.00 | 26.62 | -26.62 |
房地产 | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
敏感性 | 61.01 | 37.58 | 23.43 |
通信服务 | 20.65 | 2.04 | 18.60 |
能源 | 0.00 | 2.71 | -2.71 |
工业 | 28.51 | 15.52 | 12.99 |
科技 | 11.85 | 17.30 | -5.45 |
防御性 | 27.82 | 19.35 | 8.48 |
必选消费 | 1.82 | 9.72 | -7.89 |
医疗保健 | 11.91 | 6.01 | 5.90 |
公用事业 | 14.09 | 3.62 | 10.47 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601117 | 中国化学 | 工业 | 2.78% | 0.63% | 3 | |
| 600674 | 川投能源 | 公用事业 | 2.46% | 0.28% | 2 | |
| 601000 | 唐山港 | 工业 | 2.43% | 新增 | 1 | |
| 601900 | 南方传媒 | 通信服务 | 2.40% | 新增 | 1 | |
| 600273 | 嘉化能源 | 基础材料 | 2.28% | 新增 | 1 | |
| 600332 | 白云山 | 医疗保健 | 2.28% | 新增 | 1 | |
| 600587 | 新华医疗 | 医疗保健 | 2.25% | 0.54% | 2 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.21% | 新增 | 1 | |
| 000719 | 中原传媒 | 通信服务 | 2.20% | -0.50% | 7 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 2.11% | 0.48% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 11.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 6.2 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 28.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联鑫思路灵活配置混合A | 004008 | 2017-01-16 | 0.05亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.10% | 100 |
| 国联鑫思路灵活配置混合C | 004009 | 2017-01-16 | 0.44亿 | 0.60% | 0.10% | 0.10% | 1.20% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-04-01 | |
| 2 | 国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-03-28 | |
| 4 | 关于国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 8 | 国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-08-15 | |
| 9 | 国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-08-15 | |
| 10 | 国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |