| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.18 | 4.82 | 3.18 | 4.33 | 2.62 | 3.69 | 4.70 | 1.54 |
| 同类平均 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 1.95 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.41 | 1.03 | 1.53 | 2.45 | 2.87 | 3.32 | 3.36 | 1.35 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 0.83% | 0.71% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -0.57% | -0.53% |
下行风险 | 优于52%同类 | 0.37% | 0.38% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 2.44% | |
Beta | — | 0.61 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于87%同类 | 3.17% | |
跟踪误差 | 优于67%同类 | 0.58% | |
信息比率 | 优于90%同类 | 5.47 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 162.91% | |
跌势捕获率 | 优于59%同类 | -6.48% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.50%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 5.95% |
| 102381901 | 23锡产业MTN008 | 5.13% |
| 102481659 | 24赣州城投MTN002 | 5.12% |
| 102481506 | 24济南高新MTN002 | 5.12% |
| 185638 | 22济轨02 | 5.10% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 53 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 68.29 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.99 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 50.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.1450 | 1.0164 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0400 | 1.0182 |
| 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0.1600 | 1.0087 |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.0800 | 1.0081 |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.2400 | 1.0027 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 银华添润定期开放债券A | 004087 | 2017-03-07 | 2.06亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.96% | 10 |
| 银华添润定期开放债券D | 020890 | 2024-02-27 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.96% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华添润定期开放债券型证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-05-25 | |
| 2 | 银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-11 | |
| 3 | 银华添润定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 银华添润定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 银华添润定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-13 | |
| 6 | 银华添润定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 银华基金管理股份有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2025-12-03 | |
| 8 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下基金在国元证券股份有限公司开通转换业务的公告 | 2025-11-13 | |
| 9 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下基金在直销中心直销交易系统开展养老金客户投资者赎回费率优惠的公告 | 2025-11-01 | |
| 10 | 银华添润定期开放债券型证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公告 | 2025-10-29 |