| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -17.41 | 26.46 | 22.00 | -10.48 | -24.27 | -3.74 | 6.98 | 12.35 |
| 同类平均 | -9.50 | 29.59 | 43.17 | 4.52 | -17.79 | -9.21 | 6.98 | 24.12 |
| 业绩比较基准 | -7.53 | 13.11 | 5.40 | -8.62 | -9.74 | -5.67 | 17.52 | 13.14 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 28 | 88 | 90 | 88 | 66 | 10 | 37 | 53 |
| 同类基金数量 | 45 | 107 | 250 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 60 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -33.60 | -14.42 | -4.63 | 4.91 | 10.25 | 3.29 | -3.31 | -0.35 |
| 同类平均 | -4.85 | -2.49 | -1.77 | 16.02 | 18.51 | 7.50 | 0.42 | 3.23 |
| 业绩比较基准 | 3.28 | -1.23 | -3.07 | 1.94 | 12.24 | 6.29 | 1.70 | -0.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 60 | 61 | 62 | 86 | 52 |
| 同类基金数量 | 63 | 63 | 63 | 63 | 57 | 56 | 35 | 63 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 49.55% | 14.21% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -35.91% | -6.80% |
下行风险 | 优于2%同类 | 35.08% | 7.62% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 27.47% | 2.07% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于42%同类 | 0.33 | 1.04 |
卡玛比率 | 优于34%同类 | 0.14 | 2.35 |
索提诺比率 | 优于37%同类 | 0.46 | 1.94 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证信息技术全收益指数 | 招募说明书基准 中证港股通综合指数（人民币）收益率×40%＋中证A500指数收益率×40%＋中债-国债总财富（1-3年）指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.04 | 0.41 |
Beta系数 | 0.61 | 0.57 | 1.61 |
Alpha % | -9.20 | 3.79 | -0.98 |
超额收益 % | -17.38 | -3.00 | -2.21 |
跟踪误差 % | 22.73 | 29.84 | 24.20 |
信息比率 | -395.08 | -89.59 | -53.39 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.97%
隐性费率0.80%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 58.00% | 60.48% |
债券 | 0.22% | 17.77% |
现金 | 21.35% | 19.01% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 20.44% | 2.75% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 22.96 | 40.17 | -17.21 |
基础材料 | 14.51 | 9.92 | 4.60 |
可选消费 | 8.44 | 6.84 | 1.61 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 77.04 | 44.10 | 32.94 |
通信服务 | 4.74 | 1.72 | 3.02 |
能源 | 3.73 | 2.45 | 1.28 |
工业 | 19.11 | 16.30 | 2.81 |
科技 | 49.46 | 23.64 | 25.82 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.05% | 新增 | 1 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 8.44% | 0.65% | 3 | |
| 300475 | 香农芯创 | 科技 | 8.35% | 1.75% | 3 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 8.25% | 4.86% | 3 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 7.70% | 4.02% | 3 | |
| 民士达 | 基础材料 | 6.40% | 1.65% | 2 | ||
| 300620 | 光库科技 | 科技 | 6.09% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 5.41% | -3.86% | 3 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 4.84% | 2.06% | 2 | |
| 001389 | 广合科技 | 科技 | 4.58% | 1.43% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | >100 万份 | 126.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 149.3 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时沪港深价值优选混合A | 004091 | 2017-01-25 | 0.65亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.37% | 1 |
| 博时沪港深价值优选混合C | 004092 | 2017-01-25 | 0.10亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.87% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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