| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.20 | 4.75 | 2.52 | 3.82 | 2.18 | 2.97 | 4.40 | 0.74 |
| 同类平均 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 3.62 | 1.50 | 0.21 | 1.51 | -0.07 | 2.17 | 2.19 | -0.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.46 | 0.99 | 2.06 | 1.44 | 2.60 | 2.77 | 2.87 | 1.18 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.40 | 0.48 | 0.69 | 0.93 | 1.29 | 1.18 | 0.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 1.57% | 0.71% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -1.68% | -0.58% |
下行风险 | 优于9%同类 | 1.05% | 0.40% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证综合债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于34%同类 | 0.01% | |
Beta | — | 0.93 | |
R2 | — | 0.54 | |
超额收益 | 优于39%同类 | -0.01% | |
跟踪误差 | 优于24%同类 | 1.06% | |
信息比率 | 优于38%同类 | -0.02 | |
月度胜率 | 优于27%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于75%同类 | 86.30% | |
跌势捕获率 | 优于24%同类 | 69.12% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 10.76% |
| 212580007 | 25浙商银行小微债01BC | 8.33% |
| 212400012 | 24交行债03BC | 8.29% |
| 2528010 | 25农业银行科创债 | 8.28% |
| 2528015 | 25中国银行科创债01 | 8.27% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.1 万份 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 120.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.2800 | 1.2326 |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.3000 | 1.1931 |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 0.2000 | 1.1655 |
| 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0.2000 | 1.1442 |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 0.1900 | 1.1323 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方宏元定开债券发起 | 004180 | 2017-01-18 | 3.68亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.69% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（2026年5月更新） | 2026-05-22 | |
| 2 | 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-05-22 | |
| 3 | 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-05-22 | |
| 4 | 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2026-05-22 | |
| 5 | 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（2026年5月更新） | 2026-05-22 | |
| 6 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-04-20 | |
| 10 | 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |