| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -22.58 | 39.85 | 36.52 | -3.08 | -7.79 | -3.22 | 19.37 | 20.51 |
| 同类平均 | -17.88 | 39.22 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 基准指数 | -18.08 | 26.36 | 21.45 | -2.44 | -15.81 | -8.47 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 62 | 60 | 78 | 69 | 7 | 9 | 7 | 71 |
| 同类基金数量 | 45 | 107 | 250 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.46 | -9.38 | -10.16 | 7.36 | 12.27 | 6.43 | 3.68 | -5.21 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | -0.42 | 2.51 |
| 基准指数 | -6.52 | -6.46 | -8.63 | 7.59 | 20.52 | 7.57 | 1.94 | -3.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 70 | 49 | 18 | 66 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 495 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 18.08% | 25.50% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -19.81% | -14.08% |
下行风险 | 优于80%同类 | 11.95% | 16.04% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 3.19% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于40%同类 | 0.42 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于39%同类 | 0.37 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于40%同类 | 0.63 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500价值全收益指数 | 招募说明书基准 中证全指工业指数收益率×45%＋中证港股通工业综合指数（人民币）收益率×40%＋中债-总全价（总值）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.65 | 0.71 |
Beta系数 | 0.85 | 1.66 | 0.78 |
Alpha % | -0.91 | 1.27 | 0.43 |
超额收益 % | -2.19 | 2.36 | -1.15 |
跟踪误差 % | 7.88 | 12.14 | 10.53 |
信息比率 | -17.29 | 0.19 | -12.07 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 48.68 | 40.17 | 8.51 |
基础材料 | 41.63 | 9.92 | 31.71 |
可选消费 | 7.05 | 6.84 | 0.22 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 48.92 | 44.10 | 4.82 |
通信服务 | 9.22 | 1.72 | 7.51 |
能源 | 3.81 | 2.45 | 1.37 |
工业 | 21.28 | 16.30 | 4.98 |
科技 | 14.61 | 23.64 | -9.03 |
防御性 | 2.40 | 15.73 | -13.33 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 2.40 | 5.03 | -2.63 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 97.60 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 97.60 |
| 美洲 | 2.40 |
| 北美 | 2.40 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.74% | -0.05% | 10 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 7.75% | -0.21% | 9 | |
| 600486 | 扬农化工 | 基础材料 | 6.31% | -1.00% | 5 | |
| 002318 | 久立特材 | 基础材料 | 5.79% | 1.99% | 6 | |
| 605183 | 确成股份 | 基础材料 | 5.57% | 2.40% | 2 | |
| 002756 | 永兴材料 | 基础材料 | 5.18% | -0.59% | 3 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 5.17% | -1.25% | 22 | |
| 300910 | 瑞丰新材 | 基础材料 | 4.43% | 0.80% | 2 | |
| 600885 | 宏发股份 | 工业 | 4.03% | 新增 | 1 | |
| 01882 | 海天国际 | 工业 | 3.76% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 13.0 万份 | 489.2 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 162.51 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 19.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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