| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.52 | 44.68 | 37.19 | 4.26 | -4.98 | -1.11 | 17.49 | 12.77 |
| 同类平均 | -17.88 | 39.22 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 基准指数 | -18.08 | 26.36 | 21.45 | -2.44 | -15.81 | -8.47 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | — | |||||||
| 百分位排名 | 39 | 46 | 77 | 45 | — | 17 | 10 | 86 |
| 同类基金数量 | 45 | 107 | 250 | 585 | — | 337 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.38 | -3.85 | -4.00 | 4.92 | 11.22 | 5.79 | 5.87 | -0.26 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | -0.42 | 2.51 |
| 基准指数 | -6.52 | -6.46 | -8.63 | 7.59 | 20.52 | 7.57 | 1.94 | -3.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 74 | 52 | — | 50 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | — | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 16.30% | 25.50% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -14.39% | -14.08% |
下行风险 | 优于89%同类 | 10.26% | 16.04% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 2.48% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于33%同类 | 0.30 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于38%同类 | 0.34 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于34%同类 | 0.48 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证红利全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合（全价）指数收益率×20%＋恒生指数收益率（经汇率调整后）×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.47 | 0.36 |
Beta系数 | 0.92 | 0.79 | 0.48 |
Alpha % | -0.43 | 1.99 | 1.88 |
超额收益 % | -0.96 | 0.77 | -1.78 |
跟踪误差 % | 5.38 | 11.57 | 16.06 |
信息比率 | -5.16 | 0.07 | -28.62 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 81.77% | 87.53% |
债券 | 5.17% | 1.62% |
现金 | 3.34% | 10.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 9.73% | 0.08% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 64.23 | 40.17 | 24.06 |
基础材料 | 19.06 | 9.92 | 9.14 |
可选消费 | 26.89 | 6.84 | 20.05 |
金融服务 | 16.48 | 22.70 | -6.22 |
房地产 | 1.80 | 0.72 | 1.09 |
敏感性 | 31.47 | 44.10 | -12.63 |
通信服务 | 2.41 | 1.72 | 0.70 |
能源 | 10.83 | 2.45 | 8.38 |
工业 | 17.35 | 16.30 | 1.05 |
科技 | 0.88 | 23.64 | -22.76 |
防御性 | 4.30 | 15.73 | -11.43 |
必选消费 | 2.84 | 7.84 | -5.00 |
医疗保健 | 1.45 | 5.03 | -3.57 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 95.15 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.56 |
| 新兴亚洲 | 89.59 |
| 美洲 | 4.85 |
| 北美 | 4.85 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002508 | 老板电器 | 可选消费 | 4.70% | 新增 | 1 | |
| 01999 | 敏华控股 | 可选消费 | 4.61% | 1.31% | 5 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 4.07% | -0.23% | 12 | |
| 002867 | 周大生 | 可选消费 | 3.86% | 0.97% | 26 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.47% | -0.40% | 7 | |
| 601668 | 中国建筑 | 工业 | 3.41% | -0.29% | 31 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 3.26% | -0.37% | 22 | |
| 00914 | 海螺水泥 | 基础材料 | 3.22% | 0.50% | 12 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 3.03% | -0.24% | 2 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 2.51% | -0.39% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 89.0 万份 | 512.4 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 120.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 212.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 3.0000 | 1.7785 |
| 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1.0400 | 1.9316 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信企业价值优选混合A | 004393 | 2017-03-29 | 1.50亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.63% | 1 |
| 安信企业价值优选混合C | 020964 | 2024-03-07 | 0.11亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.03% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信企业价值优选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 安信基金管理有限责任公司关于2026年香港特别行政区成立纪念日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 3 | 安信企业价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 4 | 安信企业价值优选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 5 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 6 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为基金销售服务机构的公告 | 2026-05-29 | |
| 7 | 安信基金管理有限责任公司关于2026年香港佛诞日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 8 | 安信企业价值优选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 安信基金管理有限责任公司关于2026年香港耶稣受难节、清明节、复活节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 安信企业价值优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 |