| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.51 | 3.87 | 2.85 | 3.83 | 2.47 | 2.52 | 5.27 | 1.22 |
| 同类平均 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 6.17 | 1.10 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 34 | 31 | 38 | 58 | 58 | 84 | 29 | 39 |
| 同类基金数量 | 37 | 89 | 865 | 226 | 248 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 1.20 | 1.87 | 2.22 | 2.76 | 3.06 | 3.11 | 1.87 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.49 | 0.63 | -1.07 | 0.67 | 1.46 | 1.49 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 18 | 33 | 40 | 18 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | 465 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 0.88% | 0.72% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -0.68% | -0.58% |
下行风险 | 优于51%同类 | 0.40% | 0.40% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于94%同类 | 2.70% | |
Beta | — | 0.61 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于97%同类 | 3.70% | |
跟踪误差 | 优于58%同类 | 0.64% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 5.82 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于83%同类 | 161.64% | |
跌势捕获率 | 优于66%同类 | -6.54% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 101948 | 23四川18 | 3.19% |
| 2420030 | 24南京银行02 | 3.11% |
| 250211 | 25国开11 | 3.06% |
| 260301 | 26进出01 | 2.76% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF） | 6,911,111 | 7.51 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0.1900 | 1.0533 |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.2100 | 1.0488 |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.1060 | 1.0476 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.4750 | 1.0277 |
| 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0.1050 | 1.0427 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华丰玉债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 鹏华丰玉债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 3 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 4 | 鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 5 | 鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 6 | 鹏华丰玉债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2026-05-08 | |
| 7 | 鹏华丰玉债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 鹏华丰玉债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |