| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.46 | 60.81 | 28.86 | 29.51 | -11.92 | 0.22 | 18.11 | 53.27 |
| 同类平均 | -17.88 | 39.22 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -16.61 | 15.56 | 10.56 | 6.22 | -12.65 | -3.47 | 11.09 | 17.82 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 65 | 4 | 75 | 4 | 25 | 5 | 9 | 18 |
| 同类基金数量 | 718 | 860 | 76 | 153 | 184 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.74 | -0.21 | 12.53 | 61.26 | 35.98 | 19.60 | 17.10 | 6.80 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 1.52 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 5.95 | -0.63 | 6.79 | 24.70 | 17.94 | 9.08 | 4.11 | 6.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 20 | 13 | 3 | 54 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 370 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 16.82% | 20.13% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -13.11% | -10.64% |
下行风险 | 优于80%同类 | 7.14% | 9.53% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 4.08% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于88%同类 | 25.87% | |
Beta | — | 1.04 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于75%同类 | 36.56% | |
跟踪误差 | 优于91%同类 | 7.45% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 4.91 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于46%同类 | 157.63% | |
跌势捕获率 | 优于89%同类 | 42.39% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 59.65 | 40.17 | 19.48 |
基础材料 | 47.33 | 9.92 | 37.41 |
可选消费 | 3.19 | 6.84 | -3.64 |
金融服务 | 9.13 | 22.70 | -13.57 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 20.61 | 44.10 | -23.49 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.73 | 2.45 | -1.72 |
工业 | 14.44 | 16.30 | -1.86 |
科技 | 5.44 | 23.64 | -18.20 |
防御性 | 19.74 | 15.73 | 4.01 |
必选消费 | 12.88 | 7.84 | 5.03 |
医疗保健 | 3.95 | 5.03 | -1.07 |
公用事业 | 2.91 | 2.86 | 0.05 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.21 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.21 |
| 美洲 | 0.79 |
| 北美 | 0.79 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 3.65% | 1.23% | 6 | |
| 002738 | 中矿资源 | 基础材料 | 3.21% | -1.61% | 6 | |
| 000630 | 铜陵有色 | 基础材料 | 2.78% | -0.09% | 3 | |
| 09696 | 天齐锂业 | 基础材料 | 2.26% | 新增 | 1 | |
| 600585 | 海螺水泥 | 基础材料 | 2.20% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.20% | -1.31% | 6 | |
| 01787 | 山东黄金 | 基础材料 | 2.05% | -0.37% | 16 | |
| 01818 | 招金矿业 | 基础材料 | 1.94% | -1.02% | 7 | |
| 03908 | 中金公司 | 金融服务 | 1.75% | 新增 | 1 | |
| 603713 | 密尔克卫 | 工业 | 1.64% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 6.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 42.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 11.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划 | 33,222,385 | 3.02 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 4,047,538 | 1.29 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合（FOF） | 3,212,729 | 1.06 | 2025-12-31 |
| 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 2,556,148 | 1.27 | 2025-12-31 |
| 鹏华养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 2,441,662 | 1.71 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 5.9000 | 1.8936 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 前海开源多元策略灵活配置混合A | 004496 | 2017-07-03 | 3.91亿 | 0.70% | 0.10% | — | 1.06% | 10 |
| 前海开源多元策略灵活配置混合C | 004497 | 2017-07-03 | 6.51亿 | 0.70% | 0.10% | 0.10% | 1.16% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（20260422更新） | 2026-04-22 | |
| 2 | 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-22 | |
| 4 | 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（20260408更新） | 2026-04-08 | |
| 6 | 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-08 | |
| 7 | 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-08 | |
| 8 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与海通证券股份有限公司合作关系的公告 | 2026-04-03 | |
| 9 | 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 关于旗下部分基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-02-12 |