| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.75 | 13.55 | 50.21 | 39.85 | 35.60 | 25.45 | 5.86 | 42.76 |
| 同类平均 | -22.51 | 42.84 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -11.03 | 17.99 | 13.50 | -1.21 | -10.80 | -4.68 | 10.33 | 7.94 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 2 | 66 | 32 | 6 | 1 | 1 | 40 | 46 |
| 同类基金数量 | 723 | 865 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.10 | 3.44 | 14.07 | 45.22 | 27.70 | 22.72 | 29.30 | 3.44 |
| 同类平均 | -9.93 | 2.00 | 3.43 | 35.36 | 22.65 | 8.58 | 7.70 | 2.00 |
| 业绩比较基准 | -2.74 | -1.76 | -1.78 | 7.26 | 6.94 | 2.85 | -0.09 | -1.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 37 | 4 | 1 | 38 |
| 同类基金数量 | 365 | 363 | 355 | 351 | 343 | 326 | 222 | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 11.78% | 20.97% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -8.91% | -12.30% |
下行风险 | 优于97%同类 | 4.52% | 10.76% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 1.80% | 5.31% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 33.28% | |
Beta | — | 0.13 | |
R2 | — | 0.05 | |
超额收益 | 优于78%同类 | 9.86% | |
跟踪误差 | 优于12%同类 | 21.52% | |
信息比率 | 优于68%同类 | 0.46 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于9%同类 | 53.21% | |
跌势捕获率 | 优于100%同类 | -74.14% | |
1.30%
显性费率1.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 62.86% | 88.05% |
债券 | 4.52% | 1.86% |
现金 | 3.55% | 10.31% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 29.07% | -0.22% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.39 | 32.17 | 3.22 |
基础材料 | 12.16 | 17.81 | -5.65 |
可选消费 | 15.68 | 6.64 | 9.04 |
金融服务 | 0.00 | 6.95 | -6.95 |
房地产 | 7.55 | 0.78 | 6.77 |
敏感性 | 36.22 | 54.64 | -18.42 |
通信服务 | 3.80 | 3.28 | 0.52 |
能源 | 2.99 | 2.57 | 0.43 |
工业 | 23.79 | 21.50 | 2.29 |
科技 | 5.63 | 27.30 | -21.66 |
防御性 | 28.40 | 13.19 | 15.21 |
必选消费 | 11.64 | 2.99 | 8.65 |
医疗保健 | 12.17 | 7.96 | 4.20 |
公用事业 | 4.59 | 2.23 | 2.36 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.72 | 0.28 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.72 | 0.28 |
| 美洲 | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
| 北美 | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300305 | 裕兴股份 | 基础材料 | 1.07% | 0.05% | 4 | |
| 603060 | 国检集团 | 工业 | 1.03% | 0.02% | 4 | |
| 600229 | 城市传媒 | 通信服务 | 0.99% | -0.02% | 3 | |
| 002672 | 东江环保 | 工业 | 0.97% | 新增 | 1 | |
| 601007 | 金陵饭店 | 可选消费 | 0.97% | 新增 | 1 | |
| 601368 | 绿城水务 | 公用事业 | 0.97% | -0.06% | 5 | |
| 600858 | 银座股份 | 可选消费 | 0.97% | 新增 | 1 | |
| 600159 | 大龙地产 | 房地产 | 0.95% | 新增 | 1 | |
| 000529 | 广弘控股 | 必选消费 | 0.95% | -0.05% | 3 | |
| 300519 | 新光药业 | 医疗保健 | 0.95% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,701.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 004685 | 2017-11-14 | 15.76亿 | 1.20% | 0.10% | — | 1.51% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 金元顺安基金管理有限公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-01-24 | |
| 4 | 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 | 2025-12-18 | |
| 6 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 | 2025-12-18 | |
| 7 | 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-01 | |
| 8 | 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-01 | |
| 9 | 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 金元顺安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-25 |