| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 43.27 | 25.77 | 27.63 | -10.24 | -2.92 | 21.36 | 46.69 |
| 同类平均 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 基准指数 | 39.19 | 29.89 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 51 | 87 | 11 | 10 | 19 | 8 | 7 |
| 同类基金数量 | 107 | 250 | 585 | 1309 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.12 | -1.32 | 5.27 | 34.80 | 25.88 | 17.87 | 11.70 | -1.32 |
| 同类平均 | -7.82 | -0.36 | 0.77 | 20.60 | 14.21 | 4.18 | 3.17 | -0.36 |
| 基准指数 | -5.53 | -3.70 | -3.49 | 17.67 | 15.58 | 6.14 | -0.01 | -3.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 6 | 2 | 6 | 57 |
| 同类基金数量 | 916 | 907 | 897 | 862 | 814 | 725 | 496 | 907 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 17.60% | 15.49% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -10.72% | -9.44% |
下行风险 | 优于42%同类 | 9.85% | 8.55% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 3.87% | 2.61% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于89%同类 | 17.97% | |
Beta | — | 1.32 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于88%同类 | 24.43% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 7.33% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 3.33 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于66%同类 | 188.25% | |
跌势捕获率 | 优于78%同类 | 88.21% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 10,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.32% | 85.66% |
债券 | 0.00% | 4.10% |
现金 | 7.17% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.39% |
其他 | 7.51% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 75.48 | 43.07 | 32.42 |
基础材料 | 31.86 | 7.35 | 24.51 |
可选消费 | 2.95 | 8.09 | -5.13 |
金融服务 | 39.67 | 26.62 | 13.05 |
房地产 | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
敏感性 | 23.85 | 37.58 | -13.73 |
通信服务 | 0.06 | 2.04 | -1.98 |
能源 | 3.26 | 2.71 | 0.55 |
工业 | 20.52 | 15.52 | 5.00 |
科技 | 0.00 | 17.30 | -17.30 |
防御性 | 0.67 | 19.35 | -18.68 |
必选消费 | 0.66 | 9.72 | -9.05 |
医疗保健 | 0.00 | 6.01 | -6.01 |
公用事业 | 0.00 | 3.62 | -3.62 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.14 | 0.34 | 4.81 |
| 新兴亚洲 | 94.86 | 99.66 | -4.81 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 02318 | 中国平安 | 金融服务 | 5.81% | 1.03% | 3 | |
| 02628 | 中国人寿 | 金融服务 | 5.67% | 0.61% | 4 | |
| 01336 | 新华保险 | 金融服务 | 5.39% | 0.11% | 5 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 4.90% | -3.51% | 13 | |
| 000425 | 徐工机械 | 工业 | 3.05% | -0.66% | 2 | |
| 601336 | 新华保险 | 金融服务 | 2.79% | 0.19% | 4 | |
| 000951 | 中国重汽 | 工业 | 2.51% | -0.25% | 8 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 2.31% | -0.84% | 12 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 2.23% | -0.24% | 2 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 2.22% | 0.13% | 6 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 中欧红利优享灵活配置混合A 本基金 | >100 万份 | 未持有 | 325.0 万份 | 未持有 |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 未持有 | 未持有 | 53.5 万份 | 未持有 |
| 中欧价值回报混合A | >100 万份 | >100 万份 | 500.3 万份 | 未持有 |
| 中欧价值回报混合C | 未持有 | 未持有 | 3.9 万份 | 未持有 |
| 中欧价值领航混合 | 50-100 万份 | 未持有 | 112.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 40,867,238 | 8.97 | 2025-12-31 |
| 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 34,451,716 | 9.89 | 2025-12-31 |
| 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合(FOF) | 14,393,061 | 7.33 | 2025-12-31 |
| 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 8,502,226 | 1.74 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 6,987,827 | 2.61 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 004814 | 2018-04-19 | 99.38亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.68% | 1 |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 004815 | 2018-04-19 | 89.86亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 2.48% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 2 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 3 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 2026-01-10 | |
| 4 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 | 2025-12-02 | |
| 5 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 | 2025-11-22 | |
| 6 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 中欧基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-10-21 | |
| 8 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 9 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 | 2025-08-12 | |
| 10 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |