| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -20.64 | 40.69 | 42.13 | -4.12 | -20.57 | -11.57 | 19.56 | 18.43 |
| 同类平均 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -21.43 | 36.40 | 26.54 | -6.97 | -19.69 | -11.33 | 16.01 | 14.32 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 43 | 24 | 39 | 78 | 77 | 25 | 8 | 76 |
| 同类基金数量 | 252 | 330 | 955 | 358 | 437 | 525 | 579 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.52 | 2.76 | 1.95 | 24.14 | 16.14 | 8.12 | -0.45 | 1.56 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 6.85 | 1.92 | 0.15 | 19.55 | 12.06 | 4.82 | -2.14 | 0.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 68 | 56 | 87 | 89 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 481 | 440 | 330 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 12.33% | 14.76% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -8.88% | -7.85% |
下行风险 | 优于96%同类 | 4.09% | 6.79% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 1.59% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于69%同类 | 3.55% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于71%同类 | 4.59% | |
跟踪误差 | 优于50%同类 | 1.28% | |
信息比率 | 优于78%同类 | 3.58 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于78%同类 | 113.64% | |
跌势捕获率 | 优于69%同类 | 95.85% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.91 | 40.17 | 1.74 |
基础材料 | 5.83 | 9.92 | -4.09 |
可选消费 | 8.02 | 6.84 | 1.18 |
金融服务 | 28.06 | 22.70 | 5.36 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 40.82 | 44.10 | -3.28 |
通信服务 | 1.42 | 1.72 | -0.30 |
能源 | 3.03 | 2.45 | 0.58 |
工业 | 15.57 | 16.30 | -0.73 |
科技 | 20.80 | 23.64 | -2.84 |
防御性 | 17.28 | 15.73 | 1.55 |
必选消费 | 10.25 | 7.84 | 2.41 |
医疗保健 | 4.17 | 5.03 | -0.86 |
公用事业 | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.80 | 1.07 | -0.26 |
| 新兴亚洲 | 99.20 | 98.93 | 0.26 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.94% | 1.01% | 22 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 5.43% | 0.60% | 35 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 3.83% | -0.56% | 19 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.34% | 0.10% | 3 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 3.26% | -0.02% | 19 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.24% | 0.04% | 5 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.56% | 0.27% | 2 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 2.38% | 0.01% | 13 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 2.09% | 0.12% | 12 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 2.03% | -0.13% | 17 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 12.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 86.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 1.7180 | 0.9900 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0.2280 | 1.3220 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 1.4600 | 1.2300 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0.6400 | 0.9980 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 1.1100 | 1.0270 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 融通巨潮100指数（LOF）A/B | 161607 | 2005-05-12 | 4.16亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.50% | 1 |
| 融通巨潮100指数（LOF）C | 004874 | 2017-07-05 | 0.03亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 1.90% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-05-13 | |
| 2 | 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 2026-05-13 | |
| 3 | 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 融通基金管理有限公司关于取消监事暨监事离任公告 | 2026-01-10 | |
| 7 | 融通基金管理有限公司关于网上直销平台费率优惠的公告 | 2025-12-19 | |
| 8 | 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-02 | |
| 9 | 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-02 | |
| 10 | 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2025年第三季度报告 | 2025-10-25 |