| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.67 | 20.46 | 16.01 | 8.34 | -0.80 | 0.58 | -5.43 | 27.93 |
| 同类平均 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -1.73 | 7.83 | 5.32 | 0.87 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 85 | 17 | 45 | 22 | 16 | 34 | 100 | 2 |
| 同类基金数量 | 147 | 167 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.17 | 4.91 | 11.02 | 38.46 | 15.06 | 7.08 | 7.32 | 6.51 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.85 | 0.80 | 0.95 | 4.54 | 4.18 | 2.86 | 1.30 | 1.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 16.85% | 4.31% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -8.05% | -2.64% |
下行风险 | 优于7%同类 | 5.29% | 2.28% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 3.21% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于96%同类 | 15.77% | |
Beta | — | 5.13 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 33.92% | |
跟踪误差 | 优于2%同类 | 14.62% | |
信息比率 | 优于90%同类 | 2.32 | |
月度胜率 | 优于77%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 640.36% | |
跌势捕获率 | 优于6%同类 | 365.89% | |
1.00%
显性费率0.65%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.65% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.70% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 6.33% |
| 113042 | 上银转债 | 5.83% |
| 127040 | 国泰转债 | 4.19% |
| 118031 | 天23转债 | 3.97% |
| 111000 | 起帆转债 | 2.56% |
| 113661 | 福22转债 | 2.14% |
| 123178 | 花园转债 | 2.12% |
| 113658 | 密卫转债 | 2.11% |
| 111010 | 立昂转债 | 2.07% |
| 123076 | 强力转债 | 2.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 272.95 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 666.98 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 68.3 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 62.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通资管鑫逸回报混合A | 004888 | 2017-08-30 | 0.22亿 | 0.65% | 0.15% | — | 0.97% | 1 |
| 财通资管鑫逸回报混合C | 004889 | 2017-08-30 | 0.07亿 | 0.65% | 0.15% | 0.20% | 1.17% | 1 |
| 财通资管鑫逸回报混合E | 018041 | 2023-03-07 | 0.03亿 | 0.65% | 0.15% | 0.40% | 1.37% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-04-20 | |
| 3 | 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-20 | |
| 4 | 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下公募基金在直销渠道开展认（申）购费率优惠活动的公告 | 2026-02-24 | |
| 6 | 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-02 | |
| 8 | 财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-04 | |
| 9 | 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-09-01 |