| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.34 | 36.87 | 15.19 | 9.16 | -15.61 | -31.58 | -0.58 | 17.18 |
| 同类平均 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -18.36 | 26.86 | 20.36 | -3.12 | -16.28 | -8.04 | 12.64 | 12.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 48 | 100 | 81 | 65 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 154 | 242 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.39 | 18.02 | -3.35 | 27.27 | 23.03 | 2.43 | -3.84 | 17.38 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 8.58 | 1.34 | 5.62 |
| 业绩比较基准 | 0.65 | -3.91 | -0.90 | 2.62 | 13.89 | 6.01 | 0.10 | 0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 36 | 78 | 78 | 10 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 817 | 757 | 537 | 892 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 38.13% | 16.09% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -28.91% | -10.10% |
下行风险 | 优于16%同类 | 23.29% | 10.27% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 16.92% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于78%同类 | 0.79 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于71%同类 | 0.94 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于78%同类 | 1.29 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋中债综合指数收益率×25% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.43 | 0.44 |
Beta系数 | — | 1.70 | 1.27 |
Alpha % | — | -2.66 | -5.69 |
超额收益 % | — | -3.59 | -7.48 |
跟踪误差 % | — | 27.56 | 26.18 |
信息比率 | — | -99.06 | -195.86 |
0.90%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.15%
隐性费率1.11%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.28% | 83.77% |
债券 | 0.00% | 4.55% |
现金 | 6.55% | 11.85% |
商品 | 0.00% | 0.29% |
其他 | 0.16% | -0.47% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 95.94 | 31.54 | 64.40 |
基础材料 | 95.94 | 8.74 | 87.20 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 4.06 | 56.80 | -52.74 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 0.00 | 15.54 | -15.54 |
科技 | 4.06 | 37.17 | -33.11 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600392 | 盛和资源 | 基础材料 | 10.08% | 新增 | 1 | |
| 000630 | 铜陵有色 | 基础材料 | 9.34% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 8.47% | -1.25% | 2 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 8.37% | -1.20% | 4 | |
| 688359 | 三孚新科 | 基础材料 | 7.83% | 新增 | 1 | |
| 600362 | 江西铜业 | 基础材料 | 7.07% | -2.38% | 3 | |
| 603979 | 金诚信 | 基础材料 | 6.78% | -2.92% | 3 | |
| 601958 | 金钼股份 | 基础材料 | 6.54% | 新增 | 1 | |
| 301511 | 德福科技 | 基础材料 | 6.12% | 新增 | 1 | |
| 600397 | 江钨装备 | 基础材料 | 4.90% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 7.9 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 13.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中航混改精选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 | 2026-08-25 | |
| 3 | 中航混改精选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中航基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 5 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-24 | |
| 6 | 中航混改精选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 中航混改精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-04 | |
| 9 | 中航基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 2026-02-03 | |
| 10 | 中航混改精选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 |