| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -25.77 | 15.91 | 21.92 | -14.47 | -16.46 | -20.55 | 5.07 | 42.71 |
| 同类平均 | -15.79 | 19.47 | 29.64 | -11.70 | -16.43 | -20.52 | 12.37 | 31.91 |
| 业绩比较基准 | -5.35 | 9.50 | 3.64 | -3.91 | -5.96 | -9.35 | 8.79 | 9.65 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 100 | 54 | 90 | 62 | 53 | 52 | 78 | 24 |
| 同类基金数量 | 9 | 16 | 250 | 37 | 68 | 80 | 88 | 98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.50 | 3.49 | -12.09 | -6.49 | 20.69 | 5.20 | -5.95 | -12.09 |
| 同类平均 | -4.19 | -0.20 | -6.44 | 3.88 | 15.92 | 6.73 | -5.56 | -6.44 |
| 业绩比较基准 | -6.95 | -11.31 | -15.43 | -15.99 | 2.67 | -2.93 | -4.39 | -15.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 31 | 54 | 43 | 58 |
| 同类基金数量 | 167 | 158 | 146 | 106 | 93 | 89 | 55 | 146 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 24.82% | 19.58% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -26.08% | -16.49% |
下行风险 | 优于23%同类 | 18.39% | 12.92% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 5.36% | 3.66% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 16.09% | |
Beta | — | 1.81 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于56%同类 | 9.26% | |
跟踪误差 | 优于18%同类 | 16.43% | |
信息比率 | 优于49%同类 | 0.56 | |
月度胜率 | 优于75%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于94%同类 | 248.06% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 158.36% | |
1.60%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.88%
隐性费率0.81%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.18% | 86.79% |
债券 | 0.43% | 1.11% |
现金 | 13.91% | 13.22% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.48% | -1.11% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 44.00 | 40.17 | 3.84 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 32.90 | 6.84 | 26.06 |
金融服务 | 2.78 | 22.70 | -19.92 |
房地产 | 8.32 | 0.72 | 7.61 |
敏感性 | 41.72 | 44.10 | -2.38 |
通信服务 | 17.35 | 1.72 | 15.63 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 8.41 | 16.30 | -7.89 |
科技 | 15.96 | 23.64 | -7.68 |
防御性 | 14.27 | 15.73 | -1.46 |
必选消费 | 5.75 | 7.84 | -2.09 |
医疗保健 | 8.52 | 5.03 | 3.49 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 97.65 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.40 |
| 新兴亚洲 | 93.25 |
| 美洲 | 1.18 |
| 北美 | 1.18 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 1.17 |
| 英国 | 1.17 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 8.52% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 8.31% | 3.87% | 5 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 5.97% | -3.52% | 10 | |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 5.80% | 1.96% | 7 | |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 可选消费 | 5.08% | 新增 | 1 | |
| 02698 | 乐舒适 | 必选消费 | 4.62% | 新增 | 1 | |
| 01030 | 新城发展 | 房地产 | 4.08% | 0.87% | 2 | |
| 00817 | 中国金茂 | 房地产 | 3.83% | 新增 | 1 | |
| 01209 | 华润万象生活 | 房地产 | 3.76% | -0.40% | 2 | |
| 03918 | 金界控股 | 可选消费 | 3.59% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 769.22 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 21.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联沪港深大消费主题灵活配置混合A | 005142 | 2017-11-16 | 0.92亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.28% | 1 |
| 国联沪港深大消费主题灵活配置混合C | 005143 | 2017-11-16 | 0.51亿 | 1.20% | 0.20% | 0.20% | 2.48% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国联基金管理有限公司关于国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 3 | 国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 4 | 国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-06-18 | |
| 5 | 国联基金管理有限公司关于国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-23 | |
| 6 | 国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 国联基金管理有限公司关于国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 8 | 国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-03-28 | |
| 10 | 国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-03-25 |