广发汇吉3个月定期开放债券
005234
净值 2026-10-30
1.1052
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
纯债
基金经理
郎振东
成立日期
2018-01-29
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
54.27亿
计价货币
人民币
综合费率
0.85%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
3个月
托管人
工商银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.09 | 1.75 | 4.14 | 2.55 | 2.98 | 6.09 | 0.34 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.28 | 2.84 | 4.73 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
业绩比较基准为中债-优选投资级信用债财富（总值）指数收益率x95.0% + 活期存款基准利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | 0.41 | 1.24 | 2.35 | 2.41 | 3.11 | 2.98 | 1.86 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.85 | 2.94 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.38 | 0.92 | 2.04 | 3.37 | 3.06 | 3.93 | 3.84 | 2.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 0.51% | 0.39% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -0.41% | -0.25% |
下行风险 | 优于29%同类 | 0.23% | 0.13% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于20%同类 | 1.50 | 3.02 |
卡玛比率 | 优于18%同类 | 4.54 | 9.24 |
索提诺比率 | 优于21%同类 | 3.38 | 8.97 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 F00001EV5J×95%＋中国人民银行活期存款利率×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.84 |
Beta系数 | 0.96 | 0.80 |
Alpha % | -0.73 | -0.67 |
超额收益 % | -0.88 | -1.39 |
跟踪误差 % | 0.50 | 0.71 |
信息比率 | -0.44 | -0.98 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.85%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2241只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.08% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 30天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天省 60 元
广发基金 线上/柜台直销 1折
1 家0.06%
买 10 万元 实付 60 元
天天基金无折扣标准费率
2 家0.60%
买 10 万元 实付 600 元比天天贵 540 元
工商银行
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
36.93%
信用债
94.26%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 012682029.IB | 26中建一局SCP005 | 2.77% |
| 102482141.IB | 24江东控股MTN001 | 2.46% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-09-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,034.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 758.08 份 | 2,950.5 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 789.53 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,060.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,072.7 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.2500 | 1.0852 |
| 2023-04-10 | 2023-04-10 | 0.4790 | 1.0167 |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.4420 | 1.0610 |
| 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0.4600 | 1.1027 |
| 2019-02-21 | 2019-02-21 | 0.3500 | 1.0283 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
郎振东 男
经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司基金会计部基金会计、固定收益管理总部债券交易员。
固收型
任职稳定
近一年规模有所减少
保守配置
近五年回撤控制能力较强
5.6年
207.85亿
11
前59%
收益能力
前78%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报， 实现基金资产的长期稳健增值
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行 票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、 资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债、 中小企业私募债、债券回购、银行存 款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货等金融工具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 该基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：该基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但应开放期 流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结 束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内每个交易日日终在扣除国 债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资 比例不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，该基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日 终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资策略
1、封闭期投资策略具体策略包括：（1）利率预期策略与久期管理；（2）类属配置策略；（3）信用债券投资策略；（4）息差策略；（5）中小企业私募债券投资策略；（6）资产支持证券投资策略；（7）国债期货投资策略。2、开放期投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-优选投资级信用债财富（总值）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，债市收益率下行明显，收益率曲线呈现“先陡后平”的特征。年初，市场经历短暂调整；1月中旬至2月中旬，随着配置盘发力、权益市场降温和政府债供给压力缓解，债市收益率转为下行；2月下旬至3月中旬，受经济开门红和美以伊冲突推升输入性通胀预期等因素影响，债市收益率上行，曲线走陡；3月下旬至5月底，资金面步入超常规宽松状态，叠加经济环比走弱、信贷需求偏弱和理财规模回升，共同驱动债市收益率出现较快下行，曲线趋于平坦化；6月中上旬，资金价格向政策利率回归，止盈情绪升温和理财预防性赎回推动债市收益率上行；陆家嘴论坛明确隔夜逆回购操作和利率走廊安排后，资金预期趋稳，收益率转为震荡。总体而言，上半年债市行情主要由资金面和机构行为驱动，在新旧动能转换的背景下，名义增长和通胀回升对债市影响相对有限。 报告期内，组合主要持仓高等级短久期信用债和利率债，基于对经济基本面、机构行为和货币政策的评估，叠加对不同品种之间的性价比的比较，对持仓持续进行动态调整。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，预计资金面宽松、信贷需求偏弱及机构欠配压力对债市的支撑仍在。具体来看，资金价格中枢有望围绕政策利率波动，宽松的大环境仍是主旋律；三季度政府债和政金债发行有望提速，如果配置盘承接动能放缓，供需层面对债市的支撑较二季度边际放缓；同时，实体融资需求不旺，仍支撑机构配置中短期债券。基本面方面，二季度经济增长回落明显，下半年实际经济增速有望较二季度小幅回升，预计通胀整体从上行转为震荡下行，结构分化也有待收敛，基本面对债市或不构成趋势性影响，重点关注广义财政是否出现方向性变化。预计下半年债市整体将呈现震荡偏强的格局。组合将密切跟踪宏观经济走势，波段操作，动态调整持仓结构、久期和杠杆水平等关键指标。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发汇吉3个月定期开放债券 | 005234 | 2018-01-29 | 54.27亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.85% | 1 |
基金公司
广发基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
118
基金经理人数
980
管理基金
10045.77亿
非货基规模
984.27亿
10.76%
近一年规模增长
2350.90亿
35.68%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
6.14年
平均投管年限
3.15年
平均在职时长
91.67%
近三年留职率
12/162
平均投管年限排名
51/162
平均在职时长排名
10/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 关于广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 | 2026-09-11 | |
| 3 | 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 关于广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 | 2026-08-28 | |
| 5 | 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 6 | 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-07-27 | |
| 7 | 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-06-27 | |
| 9 | 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 |